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SNDL Inc (SNDL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
SNDL Inc 종목은 현재 알고리즘상 🔥 초강력 저점! ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

SNDL Inc 종목의 현재 거래가는 $1.41입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -15.06% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 25.96로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.28 및 120일선 $1.28에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"저점 구간 내 내부자 매수 포착으로 반등 기대"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $1.41 (-1.4%)
    🔥 초강력 저점!
  • 5.11 종가 $1.43 (-0.69%)
    👀 반등 준비
  • 5.8 종가 $1.44 (-0.69%)
    👀 반등 준비
  • 5.7 종가 $1.45 (+0.69%)
    👀 반등 준비
  • 5.6 종가 $1.44 (+0.7%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $1.43 (+0.7%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $1.42 (+0.71%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $1.41 (+3.68%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $1.36 (+3.82%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 4.29 종가 $1.31 (-10.88%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.28 종가 $1.47 (-2.65%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $1.51 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $1.51 (-1.31%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $1.53 (0.0%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🔥 초강력 저점! 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.7% (35/39)
  • 3% 스윙: 56.4% (22/39)
  • 5% 슈팅: 33.3% (13/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.2% (27/39)
  • 5% 스윙: 48.7% (19/39)
  • 10% 급등: 20.5% (8/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (26/39)
  • 10% 급등: 46.2% (18/39)
  • 20% 폭등: 12.8% (5/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.46%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (40/50)
  • 3% 스윙: 62.0% (31/50)
  • 5% 슈팅: 42.0% (21/50)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.0% (39/50)
  • 5% 스윙: 60.0% (30/50)
  • 10% 급등: 30.0% (15/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.0% (39/50)
  • 10% 급등: 54.0% (27/50)
  • 20% 폭등: 28.0% (14/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.54%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.63%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 63.6% (7/11)
  • 3% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 5% 슈팅: 27.3% (3/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.5% (5/11)
  • 5% 스윙: 36.4% (4/11)
  • 10% 급등: 27.3% (3/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.5% (6/11)
  • 10% 급등: 54.5% (6/11)
  • 20% 폭등: 27.3% (3/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.93%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (4/8)
  • 3% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (5/8)
  • 5% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.31%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.5%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.9% (22/29)
  • 3% 스윙: 44.8% (13/29)
  • 5% 슈팅: 31.0% (9/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.4% (21/29)
  • 5% 스윙: 48.3% (14/29)
  • 10% 급등: 27.6% (8/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.0% (20/29)
  • 10% 급등: 58.6% (17/29)
  • 20% 폭등: 34.5% (10/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.92%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)
  • 20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.56%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (9/10)
  • 3% 스윙: 90.0% (9/10)
  • 5% 슈팅: 60.0% (6/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (9/10)
  • 5% 스윙: 90.0% (9/10)
  • 10% 급등: 30.0% (3/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (10/10)
  • 10% 급등: 50.0% (5/10)
  • 20% 폭등: 40.0% (4/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.36%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 50.0% (2/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.5%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (10/11)
  • 3% 스윙: 90.9% (10/11)
  • 5% 슈팅: 63.6% (7/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.9% (10/11)
  • 5% 스윙: 90.9% (10/11)
  • 10% 급등: 27.3% (3/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (11/11)
  • 10% 급등: 45.5% (5/11)
  • 20% 폭등: 36.4% (4/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.59%

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