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Sonoco Products Co (SON) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Sonoco Products Co 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Sonoco Products Co 종목의 현재 거래가는 $50.48입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.07% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 37.96로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $46.45 및 120일선 $40.17에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"저점 구간 CFO 내부자 매수 및 기관 진입"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $50.48 (+1.73%)
🎯 저점 포착!
5.4 종가 $49.62 (-0.88%)
🎯 저점 포착!
5.1 종가 $50.06 (+0.2%)
🎯 저점 포착!
4.30 종가 $49.96 (+1.65%)
👀 반등 준비
4.29 종가 $49.15 (-1.52%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.28 종가 $49.91 (-0.68%)
💤 관망
4.27 종가 $50.25 (+3.72%)
💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
4.24 종가 $48.45 (-1.5%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.23 종가 $49.19 (+3.38%)
💤 관망
4.22 종가 $47.58 (-16.22%)
⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
4.21 종가 $56.79 (-0.02%)
💤 관망
4.20 종가 $56.8 (-1.06%)
💤 관망
4.17 종가 $57.41 (+3.87%)
💤 관망
4.16 종가 $55.27 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 79회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.2% (57/79)
3% 스윙: 41.8% (33/79)
5% 슈팅: 17.7% (14/79)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.4% (43/79)
5% 스윙: 27.8% (22/79)
10% 급등: 3.8% (3/79)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 43.0% (34/79)
10% 급등: 10.1% (8/79)
20% 폭등: 0.0% (0/79)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.16%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (15/21)
3% 스윙: 61.9% (13/21)
5% 슈팅: 42.9% (9/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.2% (16/21)
5% 스윙: 61.9% (13/21)
10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.2% (16/21)
10% 급등: 33.3% (7/21)
20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.17%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 80.0% (4/5)
5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 80.0% (4/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 60.0% (3/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.64%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (7/10)
3% 스윙: 30.0% (3/10)
5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (4/10)
5% 스윙: 40.0% (4/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (4/10)
10% 급등: 20.0% (2/10)
20% 폭등: 10.0% (1/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.89%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.36%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.9% (28/46)
3% 스윙: 26.1% (12/46)
5% 슈팅: 17.4% (8/46)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.8% (22/46)
5% 스윙: 34.8% (16/46)
10% 급등: 21.7% (10/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.7% (21/46)
10% 급등: 39.1% (18/46)
20% 폭등: 13.0% (6/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.05%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.69%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 68.4% (26/38)
3% 스윙: 18.4% (7/38)
5% 슈팅: 13.2% (5/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 28.9% (11/38)
5% 스윙: 15.8% (6/38)
10% 급등: 7.9% (3/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 18.4% (7/38)
10% 급등: 10.5% (4/38)
20% 폭등: 0.0% (0/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.78%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.4% (29/37)
3% 스윙: 43.2% (16/37)
5% 슈팅: 18.9% (7/37)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 67.6% (25/37)
5% 스윙: 45.9% (17/37)
10% 급등: 2.7% (1/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.8% (21/37)
10% 급등: 24.3% (9/37)
20% 폭등: 0.0% (0/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.96%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.0% (31/50)
3% 스윙: 42.0% (21/50)
5% 슈팅: 18.0% (9/50)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.0% (29/50)
5% 스윙: 28.0% (14/50)
10% 급등: 4.0% (2/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 30.0% (15/50)
10% 급등: 10.0% (5/50)
20% 폭등: 0.0% (0/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.26%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 58.3% (7/12)
3% 스윙: 58.3% (7/12)
5% 슈팅: 50.0% (6/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (8/12)
5% 스윙: 66.7% (8/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (9/12)
10% 급등: 33.3% (4/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.88%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 80.0% (4/5)
5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 80.0% (4/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 60.0% (3/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.64%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (12/15)
3% 스윙: 66.7% (10/15)
5% 슈팅: 53.3% (8/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (10/15)
5% 스윙: 66.7% (10/15)
10% 급등: 13.3% (2/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (10/15)
10% 급등: 33.3% (5/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.72%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (7/9)
3% 스윙: 77.8% (7/9)
5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (8/9)
5% 스윙: 88.9% (8/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (9/9)
10% 급등: 44.4% (4/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.08%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 80.0% (4/5)
5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 80.0% (4/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 60.0% (3/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.64%

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