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Sony Group Corp ADR (SONY) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Sony Group Corp ADR 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 SONY의 주가는 $19.64에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.49% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.55로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $19.62 및 120일선 $19.62에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"MS의 220억 달러 기회 언급 및 시장 상회 흐름"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $19.64 (0.0%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 5.4 종가 $19.64 (-0.71%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 5.1 종가 $19.78 (-1.54%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 4.30 종가 $20.09 (+1.57%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $19.78 (-0.95%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.28 종가 $19.97 (-0.84%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.27 종가 $20.14 (-0.69%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.24 종가 $20.28 (-1.02%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.23 종가 $20.49 (-1.68%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $20.84 (+0.29%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $20.78 (-3.08%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $21.44 (-1.2%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $21.7 (+1.12%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $21.46 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 90회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (60/90)
  • 3% 스윙: 36.7% (33/90)
  • 5% 슈팅: 20.0% (18/90)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.9% (53/90)
  • 5% 스윙: 40.0% (36/90)
  • 10% 급등: 7.8% (7/90)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.7% (51/90)
  • 10% 급등: 16.7% (15/90)
  • 20% 폭등: 3.3% (3/90)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.77%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.4% (34/52)
  • 3% 스윙: 32.7% (17/52)
  • 5% 슈팅: 17.3% (9/52)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 59.6% (31/52)
  • 5% 스윙: 30.8% (16/52)
  • 10% 급등: 1.9% (1/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.9% (27/52)
  • 10% 급등: 5.8% (3/52)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.79%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.3% (11/15)
  • 3% 스윙: 53.3% (8/15)
  • 5% 슈팅: 26.7% (4/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.3% (8/15)
  • 5% 스윙: 46.7% (7/15)
  • 10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.3% (8/15)
  • 10% 급등: 26.7% (4/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.29%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 95회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 67.4% (64/95)
  • 3% 스윙: 38.9% (37/95)
  • 5% 슈팅: 16.8% (16/95)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.3% (44/95)
  • 5% 스윙: 28.4% (27/95)
  • 10% 급등: 10.5% (10/95)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 35.8% (34/95)
  • 10% 급등: 15.8% (15/95)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/95)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.42%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 53.3% (24/45)
  • 3% 스윙: 28.9% (13/45)
  • 5% 슈팅: 20.0% (9/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 35.6% (16/45)
  • 5% 스윙: 26.7% (12/45)
  • 10% 급등: 11.1% (5/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.2% (19/45)
  • 10% 급등: 11.1% (5/45)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.3%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 64회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 59.4% (38/64)
  • 3% 스윙: 29.7% (19/64)
  • 5% 슈팅: 21.9% (14/64)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.3% (29/64)
  • 5% 스윙: 37.5% (24/64)
  • 10% 급등: 7.8% (5/64)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.4% (31/64)
  • 10% 급등: 20.3% (13/64)
  • 20% 폭등: 1.6% (1/64)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.67%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 54.3% (19/35)
  • 3% 스윙: 34.3% (12/35)
  • 5% 슈팅: 17.1% (6/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (21/35)
  • 5% 스윙: 37.1% (13/35)
  • 10% 급등: 0.0% (0/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.4% (18/35)
  • 10% 급등: 8.6% (3/35)
  • 20% 폭등: 8.6% (3/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.98%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 62.1% (18/29)
  • 3% 스윙: 31.0% (9/29)
  • 5% 슈팅: 10.3% (3/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.1% (18/29)
  • 5% 스윙: 27.6% (8/29)
  • 10% 급등: 0.0% (0/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.7% (15/29)
  • 10% 급등: 3.4% (1/29)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.15%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.21%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (7/10)
  • 3% 스윙: 30.0% (3/10)
  • 5% 슈팅: 10.0% (1/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (7/10)
  • 5% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.57%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 62.5% (5/8)
  • 3% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.11%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.21%

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