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Siriuspoint Ltd (SPNT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Siriuspoint Ltd 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 SPNT의 주가는 $22.44에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.6% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 38.57로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $19.69 및 120일선 $19.15에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 신용등급 상향으로 펀더멘탈 강화"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $22.44 (-1.75%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.12 종가 $22.84 (-0.74%)
💤 관망
5.11 종가 $23.01 (-1.88%)
💤 관망
5.8 종가 $23.45 (-0.17%)
💤 관망
5.7 종가 $23.49 (+0.9%)
💤 관망
5.6 종가 $23.28 (+0.04%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.5 종가 $23.27 (+2.2%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.4 종가 $22.77 (-2.06%)
💤 관망
5.1 종가 $23.25 (-0.68%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.30 종가 $23.41 (+0.52%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.29 종가 $23.29 (-2.02%)
💤 관망
4.28 종가 $23.77 (+1.45%)
💤 관망
4.27 종가 $23.43 (-1.39%)
💤 관망
4.24 종가 $23.76 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 숨고르기 (매물 소화중) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.6% (46/55)
3% 스윙: 56.4% (31/55)
5% 슈팅: 34.5% (19/55)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.1% (38/55)
5% 스윙: 47.3% (26/55)
10% 급등: 23.6% (13/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.2% (32/55)
10% 급등: 38.2% (21/55)
20% 폭등: 10.9% (6/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.55%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (20/20)
3% 스윙: 70.0% (14/20)
5% 슈팅: 60.0% (12/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (20/20)
5% 스윙: 75.0% (15/20)
10% 급등: 30.0% (6/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.0% (18/20)
10% 급등: 60.0% (12/20)
20% 폭등: 15.0% (3/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.27%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 57.9% (11/19)
3% 스윙: 42.1% (8/19)
5% 슈팅: 15.8% (3/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.4% (9/19)
5% 스윙: 26.3% (5/19)
10% 급등: 5.3% (1/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.9% (11/19)
10% 급등: 26.3% (5/19)
20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.38%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 147회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.2% (115/147)
3% 스윙: 45.6% (67/147)
5% 슈팅: 20.4% (30/147)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 59.2% (87/147)
5% 스윙: 34.0% (50/147)
10% 급등: 3.4% (5/147)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.9% (66/147)
10% 급등: 10.2% (15/147)
20% 폭등: 0.0% (0/147)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.48%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (45/55)
3% 스윙: 34.5% (19/55)
5% 슈팅: 10.9% (6/55)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.7% (29/55)
5% 스윙: 25.5% (14/55)
10% 급등: 0.0% (0/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 47.3% (26/55)
10% 급등: 5.5% (3/55)
20% 폭등: 0.0% (0/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.77%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.0% (21/25)
3% 스윙: 60.0% (15/25)
5% 슈팅: 40.0% (10/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 92.0% (23/25)
5% 스윙: 64.0% (16/25)
10% 급등: 40.0% (10/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 92.0% (23/25)
10% 급등: 60.0% (15/25)
20% 폭등: 4.0% (1/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.08%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.81%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.2%

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