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Sensata Technologies Holding PLC (ST) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Sensata Technologies Holding PLC 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 90.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 ST의 마감가는 $45.75입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 73.52로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $31.07 및 120일선 $31.07에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 실적 상회 및 자사주 매입 통한 펀더멘탈 강화"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $45.75 (+6.84%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $42.82 (+4.11%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $41.13 (-2.51%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $42.19 (+1.32%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $41.64 (+5.23%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $39.57 (-4.72%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.28 종가 $41.53 (-1.7%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $42.25 (+1.34%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $41.69 (-0.41%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $41.86 (+2.35%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $40.9 (-0.2%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $40.98 (+0.52%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $40.77 (+0.25%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 4.17 종가 $40.67 (0.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 69회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.5% (50/69)
  • 3% 스윙: 58.0% (40/69)
  • 5% 슈팅: 34.8% (24/69)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.1% (47/69)
  • 5% 스윙: 55.1% (38/69)
  • 10% 급등: 15.9% (11/69)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (46/69)
  • 10% 급등: 26.1% (18/69)
  • 20% 폭등: 7.2% (5/69)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.38%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.2% (44/57)
  • 3% 스윙: 59.6% (34/57)
  • 5% 슈팅: 49.1% (28/57)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.4% (43/57)
  • 5% 스윙: 70.2% (40/57)
  • 10% 급등: 22.8% (13/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.4% (43/57)
  • 10% 급등: 33.3% (19/57)
  • 20% 폭등: 7.0% (4/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.61%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 5% 슈팅: 62.5% (5/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (8/8)
  • 5% 스윙: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.07%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.0% (17/20)
  • 3% 스윙: 50.0% (10/20)
  • 5% 슈팅: 30.0% (6/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (15/20)
  • 5% 스윙: 65.0% (13/20)
  • 10% 급등: 20.0% (4/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (15/20)
  • 10% 급등: 40.0% (8/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.9%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.47%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (28/35)
  • 3% 스윙: 62.9% (22/35)
  • 5% 슈팅: 42.9% (15/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 74.3% (26/35)
  • 5% 스윙: 62.9% (22/35)
  • 10% 급등: 20.0% (7/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (25/35)
  • 10% 급등: 42.9% (15/35)
  • 20% 폭등: 2.9% (1/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.62%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 57.7% (15/26)
  • 3% 스윙: 23.1% (6/26)
  • 5% 슈팅: 11.5% (3/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 30.8% (8/26)
  • 5% 스윙: 19.2% (5/26)
  • 10% 급등: 3.8% (1/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 34.6% (9/26)
  • 10% 급등: 3.8% (1/26)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.93%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.9% (43/59)
  • 3% 스윙: 39.0% (23/59)
  • 5% 슈팅: 18.6% (11/59)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.6% (34/59)
  • 5% 스윙: 47.5% (28/59)
  • 10% 급등: 13.6% (8/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.2% (32/59)
  • 10% 급등: 32.2% (19/59)
  • 20% 폭등: 6.8% (4/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.24%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (14/20)
  • 3% 스윙: 45.0% (9/20)
  • 5% 슈팅: 35.0% (7/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (12/20)
  • 5% 스윙: 45.0% (9/20)
  • 10% 급등: 5.0% (1/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.0% (11/20)
  • 10% 급등: 5.0% (1/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.56%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (21/28)
  • 3% 스윙: 60.7% (17/28)
  • 5% 슈팅: 53.6% (15/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.1% (23/28)
  • 5% 스윙: 75.0% (21/28)
  • 10% 급등: 7.1% (2/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.1% (23/28)
  • 10% 급등: 14.3% (4/28)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.56%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 66.7% (4/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.94%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.62%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (9/12)
  • 3% 스윙: 50.0% (6/12)
  • 5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.3% (7/12)
  • 5% 스윙: 41.7% (5/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.29%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.2% (15/17)
  • 3% 스윙: 82.4% (14/17)
  • 5% 슈팅: 70.6% (12/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (17/17)
  • 5% 스윙: 88.2% (15/17)
  • 10% 급등: 11.8% (2/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (17/17)
  • 10% 급등: 17.6% (3/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.24%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 66.7% (4/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.94%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.62%

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