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Stewart Information Services Corp (STC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Stewart Information Services Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 STC의 주가는 $66.5에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.45% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 26.63로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $57.1 및 120일선 $57.1에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"부동산 역풍 속 실적 상회 및 긍정적 Q1 전망"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $66.5 (-0.51%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.12 종가 $66.84 (-1.85%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.11 종가 $68.1 (-2.34%)
👀 반등 준비
5.8 종가 $69.73 (-0.13%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.7 종가 $69.82 (+1.2%)
💤 관망
5.6 종가 $68.99 (+0.55%)
💤 관망
5.5 종가 $68.61 (+0.6%)
💤 관망
5.4 종가 $68.2 (-1.3%)
💤 관망
5.1 종가 $69.1 (-1.27%)
💤 관망
4.30 종가 $69.99 (-0.01%)
💤 관망
4.29 종가 $70.0 (-1.82%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.28 종가 $71.3 (-0.77%)
💤 관망
4.27 종가 $71.85 (+0.25%)
💤 관망
4.24 종가 $71.67 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.9% (50/65)
3% 스윙: 43.1% (28/65)
5% 슈팅: 27.7% (18/65)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.4% (36/65)
5% 스윙: 43.1% (28/65)
10% 급등: 12.3% (8/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.6% (42/65)
10% 급등: 41.5% (27/65)
20% 폭등: 9.2% (6/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.93%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (15/21)
3% 스윙: 52.4% (11/21)
5% 슈팅: 38.1% (8/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (15/21)
5% 스윙: 57.1% (12/21)
10% 급등: 38.1% (8/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.9% (13/21)
10% 급등: 42.9% (9/21)
20% 폭등: 28.6% (6/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.34%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.59%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.2% (19/24)
3% 스윙: 45.8% (11/24)
5% 슈팅: 29.2% (7/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (15/24)
5% 스윙: 37.5% (9/24)
10% 급등: 12.5% (3/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.5% (15/24)
10% 급등: 16.7% (4/24)
20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.09%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.6% (38/49)
3% 스윙: 30.6% (15/49)
5% 슈팅: 12.2% (6/49)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 46.9% (23/49)
5% 스윙: 14.3% (7/49)
10% 급등: 2.0% (1/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 18.4% (9/49)
10% 급등: 2.0% (1/49)
20% 폭등: 0.0% (0/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.1%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.2% (46/62)
3% 스윙: 33.9% (21/62)
5% 슈팅: 16.1% (10/62)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 51.6% (32/62)
5% 스윙: 27.4% (17/62)
10% 급등: 9.7% (6/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 48.4% (30/62)
10% 급등: 16.1% (10/62)
20% 폭등: 4.8% (3/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.17%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.1% (25/32)
3% 스윙: 53.1% (17/32)
5% 슈팅: 28.1% (9/32)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (24/32)
5% 스윙: 50.0% (16/32)
10% 급등: 25.0% (8/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (24/32)
10% 급등: 37.5% (12/32)
20% 폭등: 6.2% (2/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.79%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (10/14)
3% 스윙: 50.0% (7/14)
5% 슈팅: 28.6% (4/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (10/14)
5% 스윙: 42.9% (6/14)
10% 급등: 7.1% (1/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (14/14)
10% 급등: 78.6% (11/14)
20% 폭등: 7.1% (1/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.94%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (8/10)
3% 스윙: 40.0% (4/10)
5% 슈팅: 40.0% (4/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.0% (7/10)
5% 스윙: 70.0% (7/10)
10% 급등: 40.0% (4/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.0% (7/10)
10% 급등: 50.0% (5/10)
20% 폭등: 40.0% (4/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.92%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.59%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 33.3% (1/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.56%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)
20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.63%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (5/7)
3% 스윙: 42.9% (3/7)
5% 슈팅: 42.9% (3/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (5/7)
5% 스윙: 71.4% (5/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (5/7)
10% 급등: 57.1% (4/7)
20% 폭등: 42.9% (3/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.37%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.59%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.82%

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