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STERIS plc (STE) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
STERIS plc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 STE의 주가는 $207.45에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.37% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 26.78로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $195.14 및 120일선 $195.14에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"과매도 구간 내 배당 발표 및 이사회 영입은 긍정적"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $207.45 (-2.92%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.7 종가 $213.7 (-0.35%)
    👀 반등 준비
  • 5.6 종가 $214.46 (+0.7%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 5.5 종가 $212.97 (+0.34%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 5.4 종가 $212.25 (-1.0%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 5.1 종가 $214.4 (-1.14%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.30 종가 $216.88 (+1.99%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $212.65 (-3.23%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.28 종가 $219.75 (-1.1%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $222.19 (+0.18%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $221.8 (-0.77%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $223.52 (-0.01%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $223.55 (+1.87%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $219.45 (0.0%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 78회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.5% (62/78)
  • 3% 스윙: 19.2% (15/78)
  • 5% 슈팅: 1.3% (1/78)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 35.9% (28/78)
  • 5% 스윙: 12.8% (10/78)
  • 10% 급등: 3.8% (3/78)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.8% (42/78)
  • 10% 급등: 21.8% (17/78)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/78)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.42%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.2% (15/17)
  • 3% 스윙: 41.2% (7/17)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.8% (10/17)
  • 5% 스윙: 11.8% (2/17)
  • 10% 급등: 5.9% (1/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.1% (8/17)
  • 10% 급등: 47.1% (8/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.8%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.62%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.2% (18/26)
  • 3% 스윙: 38.5% (10/26)
  • 5% 슈팅: 19.2% (5/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.5% (16/26)
  • 5% 스윙: 30.8% (8/26)
  • 10% 급등: 15.4% (4/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.7% (15/26)
  • 10% 급등: 26.9% (7/26)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.95%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 52.7% (29/55)
  • 3% 스윙: 3.6% (2/55)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/55)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 14.5% (8/55)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/55)
  • 10% 급등: 0.0% (0/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/55)
  • 10% 급등: 0.0% (0/55)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.1%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (3/5)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/5)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.31%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 54.1% (33/61)
  • 3% 스윙: 21.3% (13/61)
  • 5% 슈팅: 3.3% (2/61)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 29.5% (18/61)
  • 5% 스윙: 9.8% (6/61)
  • 10% 급등: 0.0% (0/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 24.6% (15/61)
  • 10% 급등: 6.6% (4/61)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.53%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.6% (38/46)
  • 3% 스윙: 39.1% (18/46)
  • 5% 슈팅: 6.5% (3/46)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 41.3% (19/46)
  • 5% 스윙: 13.0% (6/46)
  • 10% 급등: 0.0% (0/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (23/46)
  • 10% 급등: 17.4% (8/46)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.85%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.5% (25/34)
  • 3% 스윙: 17.6% (6/34)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/34)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 26.5% (9/34)
  • 5% 스윙: 11.8% (4/34)
  • 10% 급등: 2.9% (1/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.9% (18/34)
  • 10% 급등: 23.5% (8/34)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.53%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 75.0% (6/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.79%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.62%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.73%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.8% (11/16)
  • 3% 스윙: 18.8% (3/16)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 31.2% (5/16)
  • 5% 스윙: 12.5% (2/16)
  • 10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (14/16)
  • 10% 급등: 37.5% (6/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.92%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 83.3% (5/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.8%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.62%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.2%

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