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Stagwell Inc (STGW) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Stagwell Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Stagwell Inc 종목의 현재 거래가는 $6.47입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.13% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 34.87로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $4.29 및 120일선 $4.29에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"저점 구간이며 단순 실적 발표는 선반영됨"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $6.47 (+0.15%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.7 종가 $6.46 (+0.94%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.6 종가 $6.4 (-3.61%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $6.64 (+5.06%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.4 종가 $6.32 (-0.63%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.1 종가 $6.36 (+1.44%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 4.30 종가 $6.27 (-6.28%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.29 종가 $6.69 (-0.45%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $6.72 (-1.18%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $6.8 (-0.73%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $6.85 (+5.22%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.23 종가 $6.51 (-7.4%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $7.03 (+0.14%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $7.02 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 위기이자 기회의 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.0% (24/25)
  • 3% 스윙: 88.0% (22/25)
  • 5% 슈팅: 48.0% (12/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 96.0% (24/25)
  • 5% 스윙: 76.0% (19/25)
  • 10% 급등: 48.0% (12/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.0% (21/25)
  • 10% 급등: 56.0% (14/25)
  • 20% 폭등: 36.0% (9/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.33%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.8% (28/33)
  • 3% 스윙: 57.6% (19/33)
  • 5% 슈팅: 48.5% (16/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.7% (23/33)
  • 5% 스윙: 60.6% (20/33)
  • 10% 급등: 54.5% (18/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.7% (23/33)
  • 10% 급등: 54.5% (18/33)
  • 20% 폭등: 39.4% (13/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.84%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 62.5% (5/8)
  • 3% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (2/8)
  • 5% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 12.5% (1/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.01%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (17/21)
  • 3% 스윙: 52.4% (11/21)
  • 5% 슈팅: 23.8% (5/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (12/21)
  • 5% 스윙: 33.3% (7/21)
  • 10% 급등: 19.0% (4/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (12/21)
  • 10% 급등: 28.6% (6/21)
  • 20% 폭등: 4.8% (1/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.45%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.4%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.7% (23/30)
  • 3% 스윙: 40.0% (12/30)
  • 5% 슈팅: 13.3% (4/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.7% (14/30)
  • 5% 스윙: 20.0% (6/30)
  • 10% 급등: 0.0% (0/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 23.3% (7/30)
  • 10% 급등: 3.3% (1/30)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.49%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.5% (38/42)
  • 3% 스윙: 47.6% (20/42)
  • 5% 슈팅: 19.0% (8/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (28/42)
  • 5% 스윙: 33.3% (14/42)
  • 10% 급등: 14.3% (6/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.2% (19/42)
  • 10% 급등: 31.0% (13/42)
  • 20% 폭등: 21.4% (9/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.74%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (24/27)
  • 3% 스윙: 74.1% (20/27)
  • 5% 슈팅: 44.4% (12/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.2% (23/27)
  • 5% 스윙: 63.0% (17/27)
  • 10% 급등: 37.0% (10/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.4% (19/27)
  • 10% 급등: 40.7% (11/27)
  • 20% 폭등: 29.6% (8/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.79%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.27%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 50.0% (2/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.01%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.82%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.82%

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