Sunopta Inc (STKL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Sunopta Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 STKL의 마감가는 $6.5입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 50.0로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $6.39 및 120일선 $3.58에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Refresco의 SunOpta 인수 완료로 강력한 모멘텀 발생"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $6.5 (0.0%)
💤 관망
5.4 종가 $6.5 (0.0%)
🔥 찐 세력 매집 (변동성 축소)
5.1 종가 $6.5 (+0.31%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.30 종가 $6.48 (0.0%)
💤 관망
4.29 종가 $6.48 (-0.15%)
💤 관망
4.28 종가 $6.49 (0.0%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.27 종가 $6.49 (0.0%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.24 종가 $6.49 (+0.15%)
💤 관망
4.23 종가 $6.48 (0.0%)
💤 관망
4.22 종가 $6.48 (0.0%)
💤 관망
4.21 종가 $6.48 (-0.15%)
💤 관망
4.20 종가 $6.49 (+0.31%)
💤 관망
4.17 종가 $6.47 (-0.46%)
💤 관망
4.16 종가 $6.5 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.2% (16/19)
3% 스윙: 73.7% (14/19)
5% 슈팅: 31.6% (6/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.7% (14/19)
5% 스윙: 47.4% (9/19)
10% 급등: 26.3% (5/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 47.4% (9/19)
10% 급등: 31.6% (6/19)
20% 폭등: 15.8% (3/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.41%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (30/36)
3% 스윙: 58.3% (21/36)
5% 슈팅: 36.1% (13/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (27/36)
5% 스윙: 47.2% (17/36)
10% 급등: 19.4% (7/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.3% (21/36)
10% 급등: 25.0% (9/36)
20% 폭등: 19.4% (7/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.92%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (3/5)
3% 스윙: 20.0% (1/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (2/5)
5% 스윙: 20.0% (1/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 20.0% (1/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)
20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -26.65%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (15/20)
3% 스윙: 65.0% (13/20)
5% 슈팅: 40.0% (8/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.0% (14/20)
5% 스윙: 50.0% (10/20)
10% 급등: 25.0% (5/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (10/20)
10% 급등: 45.0% (9/20)
20% 폭등: 25.0% (5/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.21%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.43%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (26/26)
3% 스윙: 57.7% (15/26)
5% 슈팅: 26.9% (7/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.1% (19/26)
5% 스윙: 42.3% (11/26)
10% 급등: 0.0% (0/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.2% (12/26)
10% 급등: 7.7% (2/26)
20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.07%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 68회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 38.2% (26/68)
3% 스윙: 22.1% (15/68)
5% 슈팅: 5.9% (4/68)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 30.9% (21/68)
5% 스윙: 13.2% (9/68)
10% 급등: 7.4% (5/68)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 16.2% (11/68)
10% 급등: 16.2% (11/68)
20% 폭등: 4.4% (3/68)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.15%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.8% (26/33)
3% 스윙: 57.6% (19/33)
5% 슈팅: 33.3% (11/33)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.6% (21/33)
5% 스윙: 42.4% (14/33)
10% 급등: 24.2% (8/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.5% (18/33)
10% 급등: 42.4% (14/33)
20% 폭등: 27.3% (9/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.82%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (2/4)
3% 스윙: 25.0% (1/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (1/4)
5% 스윙: 25.0% (1/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (1/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -26.73%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (6/12)
3% 스윙: 25.0% (3/12)
5% 슈팅: 16.7% (2/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.7% (5/12)
5% 스윙: 33.3% (4/12)
10% 급등: 33.3% (4/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.3% (7/12)
10% 급등: 50.0% (6/12)
20% 폭등: 33.3% (4/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -21.0%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 33.3% (1/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -27.64%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 33.3% (1/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -23.25%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (2/4)
3% 스윙: 25.0% (1/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (1/4)
5% 스윙: 25.0% (1/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (1/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -26.73%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 40.0% (2/5)
3% 스윙: 0.0% (0/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/5)
5% 스윙: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -33.23%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -32.25%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -23.39%

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