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StoneCo Ltd (STNE) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
StoneCo Ltd 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

StoneCo Ltd 종목의 현재 거래가는 $11.08입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.3% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 33.73로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $10.74 및 120일선 $10.74에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $11.08 (+2.21%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.4 종가 $10.84 (-2.25%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $11.09 (+1.0%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $10.98 (+1.2%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 4.29 종가 $10.85 (-6.95%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.28 종가 $11.66 (-2.75%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $11.99 (-1.88%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $12.22 (+1.66%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.23 종가 $12.02 (-3.53%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.22 종가 $12.46 (-2.5%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $12.78 (+0.47%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $12.72 (+2.0%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $12.47 (-1.27%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $12.63 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 위기이자 기회의 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (21/27)
  • 3% 스윙: 51.9% (14/27)
  • 5% 슈팅: 25.9% (7/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 74.1% (20/27)
  • 5% 스윙: 51.9% (14/27)
  • 10% 급등: 25.9% (7/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.3% (16/27)
  • 10% 급등: 51.9% (14/27)
  • 20% 폭등: 7.4% (2/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.11%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.1% (57/67)
  • 3% 스윙: 61.2% (41/67)
  • 5% 슈팅: 34.3% (23/67)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.1% (47/67)
  • 5% 스윙: 47.8% (32/67)
  • 10% 급등: 29.9% (20/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.7% (42/67)
  • 10% 급등: 43.3% (29/67)
  • 20% 폭등: 13.4% (9/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.82%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (8/11)
  • 3% 스윙: 36.4% (4/11)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.7% (8/11)
  • 5% 스윙: 54.5% (6/11)
  • 10% 급등: 45.5% (5/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (8/11)
  • 10% 급등: 63.6% (7/11)
  • 20% 폭등: 9.1% (1/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.27%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (12/14)
  • 3% 스윙: 57.1% (8/14)
  • 5% 슈팅: 50.0% (7/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (8/14)
  • 5% 스윙: 57.1% (8/14)
  • 10% 급등: 21.4% (3/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.3% (9/14)
  • 10% 급등: 35.7% (5/14)
  • 20% 폭등: 14.3% (2/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.09%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.59%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.0% (38/40)
  • 3% 스윙: 75.0% (30/40)
  • 5% 슈팅: 52.5% (21/40)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.0% (34/40)
  • 5% 스윙: 60.0% (24/40)
  • 10% 급등: 25.0% (10/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (24/40)
  • 10% 급등: 40.0% (16/40)
  • 20% 폭등: 10.0% (4/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.31%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.6% (11/14)
  • 3% 스윙: 64.3% (9/14)
  • 5% 슈팅: 57.1% (8/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.6% (11/14)
  • 5% 스윙: 57.1% (8/14)
  • 10% 급등: 35.7% (5/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.3% (9/14)
  • 10% 급등: 50.0% (7/14)
  • 20% 폭등: 14.3% (2/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.42%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.8% (28/33)
  • 3% 스윙: 63.6% (21/33)
  • 5% 슈팅: 39.4% (13/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.8% (26/33)
  • 5% 스윙: 54.5% (18/33)
  • 10% 급등: 33.3% (11/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.6% (20/33)
  • 10% 급등: 51.5% (17/33)
  • 20% 폭등: 9.1% (3/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.19%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (8/10)
  • 3% 스윙: 30.0% (3/10)
  • 5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (6/10)
  • 5% 스윙: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 40.0% (4/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 60.0% (6/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.61%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (30/36)
  • 3% 스윙: 63.9% (23/36)
  • 5% 슈팅: 41.7% (15/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (28/36)
  • 5% 스윙: 61.1% (22/36)
  • 10% 급등: 41.7% (15/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (28/36)
  • 10% 급등: 52.8% (19/36)
  • 20% 폭등: 19.4% (7/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.83%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (6/9)
  • 3% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 55.6% (5/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 66.7% (6/9)
  • 20% 폭등: 11.1% (1/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.14%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 42.9% (3/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 71.4% (5/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.28%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.5% (22/27)
  • 3% 스윙: 55.6% (15/27)
  • 5% 슈팅: 33.3% (9/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.4% (19/27)
  • 5% 스윙: 55.6% (15/27)
  • 10% 급등: 33.3% (9/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 74.1% (20/27)
  • 10% 급등: 44.4% (12/27)
  • 20% 폭등: 11.1% (3/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.25%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 62.5% (5/8)
  • 3% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 50.0% (4/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 62.5% (5/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.38%

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