← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Stoke Therapeutics Inc (STOK) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Stoke Therapeutics Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Stoke Therapeutics Inc 종목의 현재 거래가는 $32.89입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.75% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 29.02로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $29.86 및 120일선 $25.21에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"과매도 구간이며 단순 실적 및 공시는 무관함"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $32.89 (+0.3%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.7 종가 $32.79 (-1.47%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.6 종가 $33.28 (+0.97%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $32.96 (-3.57%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $34.18 (+3.33%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $33.08 (+1.1%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $32.72 (+0.93%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $32.42 (-2.73%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.28 종가 $33.33 (-1.13%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $33.71 (-0.94%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $34.03 (-2.58%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $34.93 (-2.7%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $35.9 (+0.81%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $35.61 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (13/13)
  • 3% 스윙: 84.6% (11/13)
  • 5% 슈팅: 76.9% (10/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.3% (12/13)
  • 5% 스윙: 84.6% (11/13)
  • 10% 급등: 76.9% (10/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.6% (11/13)
  • 10% 급등: 84.6% (11/13)
  • 20% 폭등: 61.5% (8/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.69%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (18/20)
  • 3% 스윙: 80.0% (16/20)
  • 5% 슈팅: 60.0% (12/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 95.0% (19/20)
  • 5% 스윙: 85.0% (17/20)
  • 10% 급등: 40.0% (8/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.0% (17/20)
  • 10% 급등: 45.0% (9/20)
  • 20% 폭등: 25.0% (5/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -22.9%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.05%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.4% (19/22)
  • 3% 스윙: 81.8% (18/22)
  • 5% 슈팅: 63.6% (14/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.4% (19/22)
  • 5% 스윙: 77.3% (17/22)
  • 10% 급등: 45.5% (10/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.8% (18/22)
  • 10% 급등: 54.5% (12/22)
  • 20% 폭등: 40.9% (9/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.73%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.44%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.9% (34/37)
  • 3% 스윙: 78.4% (29/37)
  • 5% 슈팅: 64.9% (24/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 91.9% (34/37)
  • 5% 스윙: 81.1% (30/37)
  • 10% 급등: 62.2% (23/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 89.2% (33/37)
  • 10% 급등: 83.8% (31/37)
  • 20% 폭등: 78.4% (29/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.2%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 80.0% (4/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 100.0% (5/5)
  • 20% 폭등: 60.0% (3/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.24%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.3% (11/15)
  • 3% 스윙: 60.0% (9/15)
  • 5% 슈팅: 53.3% (8/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (12/15)
  • 5% 스윙: 80.0% (12/15)
  • 10% 급등: 53.3% (8/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.7% (13/15)
  • 10% 급등: 73.3% (11/15)
  • 20% 폭등: 60.0% (9/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.35%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.53%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.52%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.44%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.44%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔