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Sterling Infrastructure Inc (STRL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Sterling Infrastructure Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 90.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 STRL의 마감가는 $806.0입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 88.22로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $362.59 및 120일선 $281.57에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 및 데이터센터 수요로 인한 강력한 주가 급등"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $806.0 (+52.22%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.4 종가 $529.49 (-0.6%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.1 종가 $532.67 (+3.31%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.30 종가 $515.62 (+9.76%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.29 종가 $469.75 (-0.45%)
💤 관망
4.28 종가 $471.85 (-6.65%)
💤 관망
4.27 종가 $505.45 (+1.66%)
💤 관망
4.24 종가 $497.18 (+0.3%)
💤 관망
4.23 종가 $495.67 (+1.6%)
💤 관망
4.22 종가 $487.87 (+3.18%)
💤 관망
4.21 종가 $472.84 (-0.01%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.20 종가 $472.9 (+2.0%)
💤 관망
4.17 종가 $463.65 (+5.11%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.16 종가 $441.1 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.2% (16/19)
3% 스윙: 42.1% (8/19)
5% 슈팅: 42.1% (8/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.4% (9/19)
5% 스윙: 47.4% (9/19)
10% 급등: 15.8% (3/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (19/19)
10% 급등: 57.9% (11/19)
20% 폭등: 36.8% (7/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.94%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (11/11)
3% 스윙: 63.6% (7/11)
5% 슈팅: 54.5% (6/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.8% (9/11)
5% 스윙: 81.8% (9/11)
10% 급등: 27.3% (3/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (11/11)
10% 급등: 90.9% (10/11)
20% 폭등: 81.8% (9/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.9%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.4% (17/18)
3% 스윙: 94.4% (17/18)
5% 슈팅: 83.3% (15/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 94.4% (17/18)
5% 스윙: 88.9% (16/18)
10% 급등: 44.4% (8/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.9% (16/18)
10% 급등: 72.2% (13/18)
20% 폭등: 33.3% (6/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.88%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.62%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 120회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.5% (111/120)
3% 스윙: 75.0% (90/120)
5% 슈팅: 54.2% (65/120)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.5% (99/120)
5% 스윙: 70.8% (85/120)
10% 급등: 45.8% (55/120)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 79.2% (95/120)
10% 급등: 70.0% (84/120)
20% 폭등: 30.8% (37/120)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.59%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.08%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.5% (34/38)
3% 스윙: 71.1% (27/38)
5% 슈팅: 47.4% (18/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 86.8% (33/38)
5% 스윙: 73.7% (28/38)
10% 급등: 50.0% (19/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.3% (29/38)
10% 급등: 65.8% (25/38)
20% 폭등: 31.6% (12/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.31%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.5% (17/19)
3% 스윙: 68.4% (13/19)
5% 슈팅: 57.9% (11/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.9% (15/19)
5% 스윙: 68.4% (13/19)
10% 급등: 26.3% (5/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.2% (16/19)
10% 급등: 57.9% (11/19)
20% 폭등: 31.6% (6/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.55%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -26.08%

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