← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Stevanato Group SpA (STVN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Stevanato Group SpA 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 STVN의 주가는 $17.99에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.32% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 69.72로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $12.89 및 120일선 $12.89에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 매출 성장 달성"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.14 종가 $17.99 (+0.73%)
👀 반등 준비
5.13 종가 $17.86 (-2.08%)
👀 반등 준비
5.12 종가 $18.24 (-0.22%)
💤 관망
5.11 종가 $18.28 (+0.27%)
💤 관망
5.8 종가 $18.23 (+1.11%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.7 종가 $18.03 (-5.11%)
💤 관망
5.6 종가 $19.0 (+4.34%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.5 종가 $18.21 (+2.36%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.4 종가 $17.79 (+0.45%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.1 종가 $17.71 (+4.18%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.30 종가 $17.0 (+4.55%)
💤 관망
4.29 종가 $16.26 (+0.31%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
4.28 종가 $16.21 (+0.19%)
💤 관망
4.27 종가 $16.18 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (36/40)
3% 스윙: 67.5% (27/40)
5% 슈팅: 50.0% (20/40)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.0% (34/40)
5% 스윙: 82.5% (33/40)
10% 급등: 57.5% (23/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 82.5% (33/40)
10% 급등: 60.0% (24/40)
20% 폭등: 55.0% (22/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.56%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 97.4% (37/38)
3% 스윙: 73.7% (28/38)
5% 슈팅: 50.0% (19/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 92.1% (35/38)
5% 스윙: 76.3% (29/38)
10% 급등: 42.1% (16/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 86.8% (33/38)
10% 급등: 65.8% (25/38)
20% 폭등: 60.5% (23/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.47%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.51%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 96.0% (24/25)
3% 스윙: 72.0% (18/25)
5% 슈팅: 60.0% (15/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.0% (22/25)
5% 스윙: 76.0% (19/25)
10% 급등: 28.0% (7/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.0% (21/25)
10% 급등: 48.0% (12/25)
20% 폭등: 16.0% (4/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.19%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.74%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.0% (20/23)
3% 스윙: 52.2% (12/23)
5% 슈팅: 17.4% (4/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.3% (18/23)
5% 스윙: 30.4% (7/23)
10% 급등: 0.0% (0/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.2% (12/23)
10% 급등: 13.0% (3/23)
20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.83%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.5% (29/31)
3% 스윙: 74.2% (23/31)
5% 슈팅: 61.3% (19/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.9% (26/31)
5% 스윙: 67.7% (21/31)
10% 급등: 35.5% (11/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.4% (24/31)
10% 급등: 48.4% (15/31)
20% 폭등: 22.6% (7/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.88%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 77.8% (7/9)
5% 슈팅: 55.6% (5/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (9/9)
5% 스윙: 100.0% (9/9)
10% 급등: 44.4% (4/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (9/9)
10% 급등: 44.4% (4/9)
20% 폭등: 44.4% (4/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.52%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (20/20)
3% 스윙: 70.0% (14/20)
5% 슈팅: 60.0% (12/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 95.0% (19/20)
5% 스윙: 85.0% (17/20)
10% 급등: 30.0% (6/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (20/20)
10% 급등: 60.0% (12/20)
20% 폭등: 60.0% (12/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.35%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.51%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.44%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 100.0% (5/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.77%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (13/13)
3% 스윙: 61.5% (8/13)
5% 슈팅: 46.2% (6/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 92.3% (12/13)
5% 스윙: 76.9% (10/13)
10% 급등: 15.4% (2/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (13/13)
10% 급등: 38.5% (5/13)
20% 폭등: 38.5% (5/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.22%

지표 해석 가이드 보기 | 투자 유의사항 보기