Constellation Brands Inc (STZ) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Constellation Brands Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Constellation Brands Inc 종목의 현재 거래가는 $140.61입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.78% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 30.09로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $139.1 및 120일선 $132.29에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 27 및 하락률 -13%로 웬만한 악재 선반영 완료"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.14 종가 $140.61 (+0.06%)
💤 관망
5.13 종가 $140.52 (-1.41%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.12 종가 $142.53 (+0.08%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.11 종가 $142.41 (-3.91%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.8 종가 $148.21 (-1.36%)
👀 반등 준비
5.7 종가 $150.25 (-1.34%)
👀 반등 준비
5.6 종가 $152.29 (+1.66%)
💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
5.5 종가 $149.8 (+1.12%)
💤 관망
5.4 종가 $148.14 (-3.06%)
💤 관망
5.1 종가 $152.82 (-2.4%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $156.58 (+4.11%)
👀 반등 준비
4.29 종가 $150.4 (-3.21%)
💤 관망
4.28 종가 $155.39 (+0.2%)
👀 반등 준비
4.27 종가 $155.08 (0.0%)
👀 반등 준비

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 82회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.0% (64/82)
3% 스윙: 42.7% (35/82)
5% 슈팅: 14.6% (12/82)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.7% (44/82)
5% 스윙: 29.3% (24/82)
10% 급등: 11.0% (9/82)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 47.6% (39/82)
10% 급등: 30.5% (25/82)
20% 폭등: 0.0% (0/82)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.88%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 68.9% (31/45)
3% 스윙: 37.8% (17/45)
5% 슈팅: 17.8% (8/45)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.3% (24/45)
5% 스윙: 42.2% (19/45)
10% 급등: 15.6% (7/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 51.1% (23/45)
10% 급등: 28.9% (13/45)
20% 폭등: 0.0% (0/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.53%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (12/15)
3% 스윙: 53.3% (8/15)
5% 슈팅: 26.7% (4/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (10/15)
5% 스윙: 53.3% (8/15)
10% 급등: 26.7% (4/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.3% (8/15)
10% 급등: 40.0% (6/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.31%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 57.1% (12/21)
3% 스윙: 19.0% (4/21)
5% 슈팅: 14.3% (3/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (7/21)
5% 스윙: 33.3% (7/21)
10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (9/21)
10% 급등: 19.0% (4/21)
20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.19%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.29%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 33.3% (2/6)
3% 스윙: 0.0% (0/6)
5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/6)
5% 스윙: 0.0% (0/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.39%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (2/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.11%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.2% (40/57)
3% 스윙: 26.3% (15/57)
5% 슈팅: 10.5% (6/57)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.4% (23/57)
5% 스윙: 22.8% (13/57)
10% 급등: 5.3% (3/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.4% (23/57)
10% 급등: 17.5% (10/57)
20% 폭등: 1.8% (1/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.72%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.5% (41/55)
3% 스윙: 43.6% (24/55)
5% 슈팅: 16.4% (9/55)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.5% (30/55)
5% 스윙: 32.7% (18/55)
10% 급등: 9.1% (5/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 49.1% (27/55)
10% 급등: 25.5% (14/55)
20% 폭등: 0.0% (0/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.14%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.5% (25/34)
3% 스윙: 47.1% (16/34)
5% 슈팅: 23.5% (8/34)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.7% (22/34)
5% 스윙: 52.9% (18/34)
10% 급등: 20.6% (7/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.8% (20/34)
10% 급등: 38.2% (13/34)
20% 폭등: 0.0% (0/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.97%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.7% (11/12)
3% 스윙: 66.7% (8/12)
5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (10/12)
5% 스윙: 66.7% (8/12)
10% 급등: 33.3% (4/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (8/12)
10% 급등: 50.0% (6/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.3%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 57.1% (4/7)
3% 스윙: 14.3% (1/7)
5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 28.6% (2/7)
5% 스윙: 28.6% (2/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 28.6% (2/7)
10% 급등: 28.6% (2/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.35%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.6% (34/45)
3% 스윙: 44.4% (20/45)
5% 슈팅: 17.8% (8/45)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.3% (24/45)
5% 스윙: 35.6% (16/45)
10% 급등: 11.1% (5/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.7% (21/45)
10% 급등: 31.1% (14/45)
20% 폭등: 0.0% (0/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.85%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.8% (21/26)
3% 스윙: 53.8% (14/26)
5% 슈팅: 30.8% (8/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.9% (20/26)
5% 스윙: 65.4% (17/26)
10% 급등: 26.9% (7/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 65.4% (17/26)
10% 급등: 50.0% (13/26)
20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.25%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.7% (11/12)
3% 스윙: 66.7% (8/12)
5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (10/12)
5% 스윙: 66.7% (8/12)
10% 급등: 33.3% (4/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (8/12)
10% 급등: 50.0% (6/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.3%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (2/4)
3% 스윙: 25.0% (1/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.96%

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