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SUI Group Holdings Ltd (SUIG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
SUI Group Holdings Ltd 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 SUIG의 마감가는 $1.88입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 73.4로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.09 및 120일선 $1.09에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"매출 급증 및 기관 TVL 성장으로 강력한 상승 모멘텀 확보"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $1.88 (+16.77%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.8 종가 $1.61 (0.0%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $1.61 (-8.0%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $1.75 (+4.79%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.5 종가 $1.67 (+5.7%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.4 종가 $1.58 (+2.6%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $1.54 (+3.36%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $1.49 (+2.76%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $1.45 (-3.97%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $1.51 (-1.95%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $1.54 (-1.28%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $1.56 (+1.3%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.23 종가 $1.54 (+2.67%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.22 종가 $1.5 (0.0%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (35/35)
  • 3% 스윙: 68.6% (24/35)
  • 5% 슈팅: 68.6% (24/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.9% (29/35)
  • 5% 스윙: 82.9% (29/35)
  • 10% 급등: 42.9% (15/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 91.4% (32/35)
  • 10% 급등: 80.0% (28/35)
  • 20% 폭등: 60.0% (21/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.0%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (21/24)
  • 3% 스윙: 79.2% (19/24)
  • 5% 슈팅: 75.0% (18/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (21/24)
  • 5% 스윙: 83.3% (20/24)
  • 10% 급등: 79.2% (19/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (20/24)
  • 10% 급등: 79.2% (19/24)
  • 20% 폭등: 62.5% (15/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.12%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 50.0% (2/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.24%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.0% (18/25)
  • 3% 스윙: 64.0% (16/25)
  • 5% 슈팅: 40.0% (10/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.0% (18/25)
  • 5% 스윙: 64.0% (16/25)
  • 10% 급등: 48.0% (12/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.0% (17/25)
  • 10% 급등: 52.0% (13/25)
  • 20% 폭등: 32.0% (8/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.71%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.98%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (4/8)
  • 3% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (4/8)
  • 5% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)
  • 20% 폭등: 12.5% (1/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.89%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.4% (14/17)
  • 3% 스윙: 76.5% (13/17)
  • 5% 슈팅: 64.7% (11/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 94.1% (16/17)
  • 5% 스윙: 88.2% (15/17)
  • 10% 급등: 58.8% (10/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (17/17)
  • 10% 급등: 82.4% (14/17)
  • 20% 폭등: 47.1% (8/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.96%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 5% 슈팅: 75.0% (6/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (7/8)
  • 5% 스윙: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 62.5% (5/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 75.0% (6/8)
  • 20% 폭등: 75.0% (6/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.91%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (8/9)
  • 5% 스윙: 88.9% (8/9)
  • 10% 급등: 88.9% (8/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.9% (8/9)
  • 10% 급등: 88.9% (8/9)
  • 20% 폭등: 77.8% (7/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.5%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.14%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 100.0% (3/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.13%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (8/9)
  • 5% 스윙: 88.9% (8/9)
  • 10% 급등: 88.9% (8/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.9% (8/9)
  • 10% 급등: 88.9% (8/9)
  • 20% 폭등: 77.8% (7/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.5%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.35%

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