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Tamboran Resources Corp (TBN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Tamboran Resources Corp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

최근 거친 하락세를 겪고 있는 TBN는 현재 $35.91 수준에서 바닥을 다지는 중입니다. 단기 고점 대비 -20.8%나 증발한 상태로, 패닉셀 여부를 주시해야 합니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 53.76로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $27.31 및 120일선 $23.2에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"대규모 자금 조달로 성장 동력 확보 및 가치 재평가 기대"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $35.91 (0.0%)
👀 반등 준비
5.4 종가 $35.91 (+0.06%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $35.89 (-0.58%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $36.1 (+1.69%)
👀 반등 준비
4.29 종가 $35.5 (+0.31%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.28 종가 $35.39 (-1.28%)
👀 반등 준비
4.27 종가 $35.85 (+0.65%)
🔥 초강력 저점!
4.24 종가 $35.62 (-1.03%)
🔥 초강력 저점!
4.23 종가 $35.99 (+0.64%)
🔥 초강력 저점!
4.22 종가 $35.76 (-0.06%)
💤 관망
4.21 종가 $35.78 (-0.06%)
💤 관망
4.20 종가 $35.8 (+0.11%)
💤 관망
4.17 종가 $35.76 (-4.67%)
💤 관망
4.16 종가 $37.51 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (25/25)
3% 스윙: 76.0% (19/25)
5% 슈팅: 68.0% (17/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.0% (22/25)
5% 스윙: 88.0% (22/25)
10% 급등: 48.0% (12/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.0% (22/25)
10% 급등: 52.0% (13/25)
20% 폭등: 36.0% (9/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.12%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (11/11)
3% 스윙: 63.6% (7/11)
5% 슈팅: 45.5% (5/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.8% (9/11)
5% 스윙: 54.5% (6/11)
10% 급등: 9.1% (1/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.7% (8/11)
10% 급등: 36.4% (4/11)
20% 폭등: 36.4% (4/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (10/10)
3% 스윙: 70.0% (7/10)
5% 슈팅: 50.0% (5/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (9/10)
5% 스윙: 70.0% (7/10)
10% 급등: 70.0% (7/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.0% (9/10)
10% 급등: 80.0% (8/10)
20% 폭등: 40.0% (4/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.8%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (10/12)
3% 스윙: 75.0% (9/12)
5% 슈팅: 66.7% (8/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (10/12)
5% 스윙: 75.0% (9/12)
10% 급등: 41.7% (5/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 91.7% (11/12)
10% 급등: 66.7% (8/12)
20% 폭등: 50.0% (6/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.31%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (11/11)
3% 스윙: 72.7% (8/11)
5% 슈팅: 45.5% (5/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.8% (9/11)
5% 스윙: 54.5% (6/11)
10% 급등: 27.3% (3/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (11/11)
10% 급등: 63.6% (7/11)
20% 폭등: 45.5% (5/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.38%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (10/10)
3% 스윙: 90.0% (9/10)
5% 슈팅: 50.0% (5/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (9/10)
5% 스윙: 70.0% (7/10)
10% 급등: 30.0% (3/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (8/10)
10% 급등: 50.0% (5/10)
20% 폭등: 50.0% (5/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.47%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 100.0% (5/5)
10% 급등: 80.0% (4/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 100.0% (5/5)
20% 폭등: 100.0% (5/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.16%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 25.0% (1/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (1/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.64%

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