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Texas Capital Bancshares Inc (TCBI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Texas Capital Bancshares Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 TCBI의 주가는 $99.96에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.48% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 37.04로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $87.44 및 120일선 $87.44에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"EPS 12% 상회 및 저평가 가치주 판단"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $99.96 (-0.6%)
    👀 반등 준비
  • 5.7 종가 $100.56 (-1.75%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $102.35 (+1.66%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $100.68 (+1.09%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $99.59 (-1.77%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $101.38 (+0.68%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $100.7 (+2.19%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $98.54 (-2.2%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.28 종가 $100.76 (+0.45%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $100.31 (+1.19%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $99.13 (-4.3%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.23 종가 $103.58 (+1.01%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 4.22 종가 $102.54 (-1.31%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $103.9 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.2% (55/61)
  • 3% 스윙: 60.7% (37/61)
  • 5% 슈팅: 31.1% (19/61)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.4% (46/61)
  • 5% 스윙: 55.7% (34/61)
  • 10% 급등: 21.3% (13/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 67.2% (41/61)
  • 10% 급등: 41.0% (25/61)
  • 20% 폭등: 1.6% (1/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.33%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.5% (23/26)
  • 3% 스윙: 61.5% (16/26)
  • 5% 슈팅: 34.6% (9/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.9% (20/26)
  • 5% 스윙: 65.4% (17/26)
  • 10% 급등: 7.7% (2/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.5% (23/26)
  • 10% 급등: 42.3% (11/26)
  • 20% 폭등: 3.8% (1/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.34%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.5% (13/17)
  • 3% 스윙: 58.8% (10/17)
  • 5% 슈팅: 29.4% (5/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.7% (11/17)
  • 5% 스윙: 47.1% (8/17)
  • 10% 급등: 5.9% (1/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.9% (9/17)
  • 10% 급등: 17.6% (3/17)
  • 20% 폭등: 5.9% (1/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.51%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 85회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.5% (71/85)
  • 3% 스윙: 51.8% (44/85)
  • 5% 슈팅: 29.4% (25/85)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.4% (53/85)
  • 5% 스윙: 47.1% (40/85)
  • 10% 급등: 11.8% (10/85)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (51/85)
  • 10% 급등: 34.1% (29/85)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/85)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.97%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.88%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.7% (28/37)
  • 3% 스윙: 40.5% (15/37)
  • 5% 슈팅: 27.0% (10/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.1% (20/37)
  • 5% 스윙: 35.1% (13/37)
  • 10% 급등: 18.9% (7/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.6% (18/37)
  • 10% 급등: 35.1% (13/37)
  • 20% 폭등: 5.4% (2/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.55%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.4% (27/32)
  • 3% 스윙: 65.6% (21/32)
  • 5% 슈팅: 46.9% (15/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.2% (26/32)
  • 5% 스윙: 56.2% (18/32)
  • 10% 급등: 21.9% (7/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.1% (25/32)
  • 10% 급등: 34.4% (11/32)
  • 20% 폭등: 3.1% (1/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.97%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.23%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.28%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.32%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.17%

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