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Texas Capital Bancshares Depositary Shares 5 75 Non Cum Pref Shs Series B (TCBIO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Texas Capital Bancshares Depositary Shares 5 75 Non Cum Pref Shs Series B 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 TCBIO의 주가는 $21.42에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -2.77% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 16.05로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $21.04 및 120일선 $19.46에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"EPS 서프라이즈 및 극심한 과매도 상태로 반등 기대"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $21.42 (-0.05%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $21.43 (-0.7%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $21.58 (-0.14%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $21.61 (+0.19%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $21.57 (-0.37%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $21.65 (-0.28%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $21.71 (-0.87%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $21.9 (-0.41%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $21.99 (-0.05%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $22.0 (+0.05%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $21.99 (-0.18%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $22.03 (+0.09%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $22.01 (-0.09%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $22.03 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.5% (51/65)
  • 3% 스윙: 41.5% (27/65)
  • 5% 슈팅: 13.8% (9/65)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.4% (36/65)
  • 5% 스윙: 29.2% (19/65)
  • 10% 급등: 1.5% (1/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 49.2% (32/65)
  • 10% 급등: 7.7% (5/65)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.09%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (13/15)
  • 3% 스윙: 46.7% (7/15)
  • 5% 슈팅: 20.0% (3/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.3% (8/15)
  • 5% 스윙: 53.3% (8/15)
  • 10% 급등: 40.0% (6/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (15/15)
  • 10% 급등: 53.3% (8/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.12%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (18/21)
  • 3% 스윙: 23.8% (5/21)
  • 5% 슈팅: 14.3% (3/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.1% (8/21)
  • 5% 스윙: 14.3% (3/21)
  • 10% 급등: 4.8% (1/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.1% (8/21)
  • 10% 급등: 4.8% (1/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.9%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.7% (44/67)
  • 3% 스윙: 25.4% (17/67)
  • 5% 슈팅: 6.0% (4/67)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 41.8% (28/67)
  • 5% 스윙: 7.5% (5/67)
  • 10% 급등: 0.0% (0/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 32.8% (22/67)
  • 10% 급등: 1.5% (1/67)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.82%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 91회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (65/91)
  • 3% 스윙: 17.6% (16/91)
  • 5% 슈팅: 5.5% (5/91)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 30.8% (28/91)
  • 5% 스윙: 18.7% (17/91)
  • 10% 급등: 1.1% (1/91)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.0% (30/91)
  • 10% 급등: 3.3% (3/91)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/91)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.29%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (30/35)
  • 3% 스윙: 28.6% (10/35)
  • 5% 슈팅: 8.6% (3/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 34.3% (12/35)
  • 5% 스윙: 20.0% (7/35)
  • 10% 급등: 5.7% (2/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.7% (16/35)
  • 10% 급등: 20.0% (7/35)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.69%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.6% (16/23)
  • 3% 스윙: 21.7% (5/23)
  • 5% 슈팅: 8.7% (2/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 30.4% (7/23)
  • 5% 스윙: 17.4% (4/23)
  • 10% 급등: 4.3% (1/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.6% (16/23)
  • 10% 급등: 8.7% (2/23)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.26%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (11/13)
  • 3% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 5% 슈팅: 23.1% (3/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.8% (7/13)
  • 5% 스윙: 53.8% (7/13)
  • 10% 급등: 38.5% (5/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (13/13)
  • 10% 급등: 46.2% (6/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.19%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (2/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.33%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.81%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.92%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.66%

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