← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Third Coast Bancshares Inc (TCBX) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Third Coast Bancshares Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Third Coast Bancshares Inc 종목의 현재 거래가는 $36.5입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.34% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 22.85로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $35.88 및 120일선 $35.88에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 호조 및 합병 시너지로 인한 반등 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $36.5 (0.0%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.4 종가 $36.5 (-3.44%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.1 종가 $37.8 (+1.23%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $37.34 (+0.21%)
    🎯 저점 포착!
  • 4.29 종가 $37.26 (-2.08%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $38.05 (+0.96%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $37.69 (+0.48%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.24 종가 $37.51 (-2.9%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.23 종가 $38.63 (-4.69%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.22 종가 $40.53 (-1.03%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $40.95 (-1.99%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $41.78 (-0.81%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $42.12 (+2.56%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $41.07 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 위기이자 기회의 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 66회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (55/66)
  • 3% 스윙: 56.1% (37/66)
  • 5% 슈팅: 42.4% (28/66)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.2% (47/66)
  • 5% 스윙: 60.6% (40/66)
  • 10% 급등: 37.9% (25/66)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (48/66)
  • 10% 급등: 53.0% (35/66)
  • 20% 폭등: 16.7% (11/66)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.37%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.3% (21/23)
  • 3% 스윙: 43.5% (10/23)
  • 5% 슈팅: 34.8% (8/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.5% (13/23)
  • 5% 스윙: 43.5% (10/23)
  • 10% 급등: 8.7% (2/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.3% (18/23)
  • 10% 급등: 52.2% (12/23)
  • 20% 폭등: 13.0% (3/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.88%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.8% (28/33)
  • 3% 스윙: 63.6% (21/33)
  • 5% 슈팅: 39.4% (13/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (22/33)
  • 5% 스윙: 45.5% (15/33)
  • 10% 급등: 24.2% (8/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.6% (19/33)
  • 10% 급등: 33.3% (11/33)
  • 20% 폭등: 6.1% (2/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.3%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 132회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (110/132)
  • 3% 스윙: 49.2% (65/132)
  • 5% 슈팅: 23.5% (31/132)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.5% (93/132)
  • 5% 스윙: 45.5% (60/132)
  • 10% 급등: 19.7% (26/132)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.3% (73/132)
  • 10% 급등: 28.8% (38/132)
  • 20% 폭등: 8.3% (11/132)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.32%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.1% (51/56)
  • 3% 스윙: 55.4% (31/56)
  • 5% 슈팅: 33.9% (19/56)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.3% (36/56)
  • 5% 스윙: 46.4% (26/56)
  • 10% 급등: 14.3% (8/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.8% (29/56)
  • 10% 급등: 21.4% (12/56)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.42%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.2% (30/34)
  • 3% 스윙: 61.8% (21/34)
  • 5% 슈팅: 38.2% (13/34)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.5% (26/34)
  • 5% 스윙: 55.9% (19/34)
  • 10% 급등: 29.4% (10/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.6% (24/34)
  • 10% 급등: 50.0% (17/34)
  • 20% 폭등: 11.8% (4/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.1%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (8/9)
  • 5% 스윙: 88.9% (8/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 88.9% (8/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.66%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (3/6)
  • 5% 스윙: 16.7% (1/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 100.0% (6/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.48%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.92%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.57%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.04%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔