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Telephone and Data Systems Inc (TDS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Telephone and Data Systems Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 TDS의 주가는 $42.76에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.98% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 40.13로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $40.58 및 120일선 $38.02에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 실적 예상치 상회로 인한 긍정적 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $42.76 (-1.27%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.11 종가 $43.31 (-6.8%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.8 종가 $46.47 (+2.13%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 5.7 종가 $45.5 (-0.04%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $45.52 (+0.31%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $45.38 (+0.91%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $44.97 (-1.12%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $45.48 (+0.93%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 4.30 종가 $45.06 (+1.67%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $44.32 (-0.29%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $44.45 (+0.75%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $44.12 (-2.41%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $45.21 (-0.33%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $45.36 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 숨고르기 (매물 소화중) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.4% (27/32)
  • 3% 스윙: 68.8% (22/32)
  • 5% 슈팅: 53.1% (17/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (24/32)
  • 5% 스윙: 68.8% (22/32)
  • 10% 급등: 25.0% (8/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (24/32)
  • 10% 급등: 46.9% (15/32)
  • 20% 폭등: 15.6% (5/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.99%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 5% 슈팅: 66.7% (4/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 100.0% (6/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.61%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.3% (14/15)
  • 3% 스윙: 60.0% (9/15)
  • 5% 슈팅: 46.7% (7/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (12/15)
  • 5% 스윙: 60.0% (9/15)
  • 10% 급등: 20.0% (3/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (10/15)
  • 10% 급등: 46.7% (7/15)
  • 20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.99%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.49%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 100회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.0% (83/100)
  • 3% 스윙: 47.0% (47/100)
  • 5% 슈팅: 25.0% (25/100)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.0% (65/100)
  • 5% 스윙: 42.0% (42/100)
  • 10% 급등: 16.0% (16/100)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.0% (59/100)
  • 10% 급등: 35.0% (35/100)
  • 20% 폭등: 4.0% (4/100)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.68%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.4% (35/43)
  • 3% 스윙: 37.2% (16/43)
  • 5% 슈팅: 18.6% (8/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 79.1% (34/43)
  • 5% 스윙: 44.2% (19/43)
  • 10% 급등: 25.6% (11/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 67.4% (29/43)
  • 10% 급등: 32.6% (14/43)
  • 20% 폭등: 9.3% (4/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.4%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (20/22)
  • 3% 스윙: 77.3% (17/22)
  • 5% 슈팅: 63.6% (14/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 95.5% (21/22)
  • 5% 스윙: 90.9% (20/22)
  • 10% 급등: 4.5% (1/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 95.5% (21/22)
  • 10% 급등: 45.5% (10/22)
  • 20% 폭등: 13.6% (3/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.42%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.65%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.44%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.65%

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