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Tidewater Inc (TDW) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Tidewater Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Tidewater Inc 종목의 현재 거래가는 $81.75입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.28% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 36.93로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $71.27 및 120일선 $49.54에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 차트, 수급 패턴을 함께 참고해 변동성 구간을 확인하는 것이 좋습니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.14 종가 $81.75 (+0.81%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.13 종가 $81.09 (-0.5%)
    💤 관망
  • 5.12 종가 $81.5 (+0.21%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $81.33 (+0.21%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $81.16 (+4.24%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 5.7 종가 $77.86 (-4.72%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.6 종가 $81.72 (-3.87%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.5 종가 $85.01 (-2.38%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $87.08 (-0.88%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $87.85 (-1.66%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $89.33 (+1.13%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $88.33 (+1.92%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $86.67 (-4.88%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $91.12 (0.0%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 상태로 분류된 변동성 확대 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.5% (17/19)
  • 3% 스윙: 63.2% (12/19)
  • 5% 슈팅: 57.9% (11/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.4% (13/19)
  • 5% 스윙: 68.4% (13/19)
  • 10% 급등: 52.6% (10/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.7% (14/19)
  • 10% 급등: 63.2% (12/19)
  • 20% 폭등: 31.6% (6/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.01%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.1% (40/47)
  • 3% 스윙: 63.8% (30/47)
  • 5% 슈팅: 55.3% (26/47)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.7% (37/47)
  • 5% 스윙: 74.5% (35/47)
  • 10% 급등: 25.5% (12/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.7% (37/47)
  • 10% 급등: 46.8% (22/47)
  • 20% 폭등: 27.7% (13/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.26%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (10/10)
  • 3% 스윙: 60.0% (6/10)
  • 5% 슈팅: 60.0% (6/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (9/10)
  • 5% 스윙: 90.0% (9/10)
  • 10% 급등: 50.0% (5/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.0% (9/10)
  • 10% 급등: 50.0% (5/10)
  • 20% 폭등: 20.0% (2/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.28%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (10/14)
  • 3% 스윙: 64.3% (9/14)
  • 5% 슈팅: 42.9% (6/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.3% (9/14)
  • 5% 스윙: 42.9% (6/14)
  • 10% 급등: 28.6% (4/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.3% (9/14)
  • 10% 급등: 50.0% (7/14)
  • 20% 폭등: 14.3% (2/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.79%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.15%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.5% (32/37)
  • 3% 스윙: 67.6% (25/37)
  • 5% 슈팅: 51.4% (19/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.7% (28/37)
  • 5% 스윙: 62.2% (23/37)
  • 10% 급등: 51.4% (19/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.7% (28/37)
  • 10% 급등: 56.8% (21/37)
  • 20% 폭등: 43.2% (16/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.72%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.87%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.1% (30/37)
  • 3% 스윙: 54.1% (20/37)
  • 5% 슈팅: 37.8% (14/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.2% (23/37)
  • 5% 스윙: 45.9% (17/37)
  • 10% 급등: 32.4% (12/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.5% (22/37)
  • 10% 급등: 48.6% (18/37)
  • 20% 폭등: 24.3% (9/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.18%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.01%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.4% (14/17)
  • 3% 스윙: 64.7% (11/17)
  • 5% 슈팅: 58.8% (10/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.2% (15/17)
  • 5% 스윙: 82.4% (14/17)
  • 10% 급등: 29.4% (5/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.4% (14/17)
  • 10% 급등: 52.9% (9/17)
  • 20% 폭등: 35.3% (6/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.14%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.4%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.46%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.01%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (10/13)
  • 3% 스윙: 53.8% (7/13)
  • 5% 슈팅: 46.2% (6/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.6% (11/13)
  • 5% 스윙: 76.9% (10/13)
  • 10% 급등: 30.8% (4/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.9% (10/13)
  • 10% 급등: 38.5% (5/13)
  • 20% 폭등: 15.4% (2/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.72%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.58%

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