← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

TE Connectivity PLC (TEL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
TE Connectivity PLC 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

TE Connectivity PLC 종목의 현재 거래가는 $206.2입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -16.74% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 23.41로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $191.12 및 120일선 $191.12에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"강한 Q2 실적 및 가이던스로 반등 모멘텀 확보"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $206.2 (-1.84%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $210.06 (-2.83%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $216.17 (+4.46%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $206.94 (+0.81%)
    🔥 초강력 저점!
  • 5.4 종가 $205.28 (-1.04%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.1 종가 $207.43 (-2.0%)
    🎯 저점 포착!
  • 4.30 종가 $211.66 (+3.12%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $205.25 (+0.47%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $204.3 (-2.49%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $209.52 (-2.4%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.24 종가 $214.67 (-1.41%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $217.73 (-1.5%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.22 종가 $221.04 (-9.1%)
    ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
  • 4.21 종가 $243.18 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.5% (46/52)
  • 3% 스윙: 63.5% (33/52)
  • 5% 슈팅: 21.2% (11/52)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.3% (48/52)
  • 5% 스윙: 57.7% (30/52)
  • 10% 급등: 19.2% (10/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.2% (37/52)
  • 10% 급등: 23.1% (12/52)
  • 20% 폭등: 3.8% (2/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.74%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.0% (19/20)
  • 3% 스윙: 55.0% (11/20)
  • 5% 슈팅: 25.0% (5/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.0% (17/20)
  • 5% 스윙: 30.0% (6/20)
  • 10% 급등: 5.0% (1/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (10/20)
  • 10% 급등: 45.0% (9/20)
  • 20% 폭등: 15.0% (3/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.76%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.83%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.9% (15/19)
  • 3% 스윙: 57.9% (11/19)
  • 5% 슈팅: 26.3% (5/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.7% (14/19)
  • 5% 스윙: 36.8% (7/19)
  • 10% 급등: 15.8% (3/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.2% (12/19)
  • 10% 급등: 15.8% (3/19)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.53%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 153회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 74.5% (114/153)
  • 3% 스윙: 28.8% (44/153)
  • 5% 슈팅: 10.5% (16/153)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.7% (73/153)
  • 5% 스윙: 23.5% (36/153)
  • 10% 급등: 7.8% (12/153)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.6% (79/153)
  • 10% 급등: 19.6% (30/153)
  • 20% 폭등: 10.5% (16/153)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.76%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (6/9)
  • 3% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 55.6% (5/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.09%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 68회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.1% (47/68)
  • 3% 스윙: 26.5% (18/68)
  • 5% 슈팅: 14.7% (10/68)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 41.2% (28/68)
  • 5% 스윙: 23.5% (16/68)
  • 10% 급등: 5.9% (4/68)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.1% (32/68)
  • 10% 급등: 13.2% (9/68)
  • 20% 폭등: 2.9% (2/68)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.6%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (33/39)
  • 3% 스윙: 51.3% (20/39)
  • 5% 슈팅: 20.5% (8/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.8% (28/39)
  • 5% 스윙: 38.5% (15/39)
  • 10% 급등: 12.8% (5/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.5% (24/39)
  • 10% 급등: 30.8% (12/39)
  • 20% 폭등: 5.1% (2/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.73%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.2% (16/19)
  • 3% 스윙: 68.4% (13/19)
  • 5% 슈팅: 21.1% (4/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.9% (15/19)
  • 5% 스윙: 63.2% (12/19)
  • 10% 급등: 15.8% (3/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 94.7% (18/19)
  • 10% 급등: 26.3% (5/19)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.09%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 80.0% (4/5)
  • 20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.85%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 42.9% (3/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 42.9% (3/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.4%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.25%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔