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Thermon Group Holdings Inc (THR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Thermon Group Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 THR의 마감가는 $63.04입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 71.71로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $43.47 및 120일선 $37.02에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"데이터센터 매출 전환 기대 및 강력한 주도주 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $63.04 (0.0%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $63.04 (+4.16%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.1 종가 $60.52 (+0.05%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $60.49 (+1.99%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $59.31 (-2.0%)
    ⚠️ 투매/설거지 (가짜 돌파 장대음봉)
  • 4.28 종가 $60.52 (+11.85%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.27 종가 $54.11 (-0.13%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 4.24 종가 $54.18 (+0.2%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 4.23 종가 $54.07 (+1.25%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $53.4 (+3.09%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $51.8 (-4.29%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $54.12 (-0.28%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $54.27 (+1.23%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $53.61 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.4% (51/54)
  • 3% 스윙: 66.7% (36/54)
  • 5% 슈팅: 31.5% (17/54)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (42/54)
  • 5% 스윙: 55.6% (30/54)
  • 10% 급등: 20.4% (11/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.0% (47/54)
  • 10% 급등: 37.0% (20/54)
  • 20% 폭등: 13.0% (7/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.18%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.6% (28/29)
  • 3% 스윙: 82.8% (24/29)
  • 5% 슈팅: 44.8% (13/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.2% (25/29)
  • 5% 스윙: 65.5% (19/29)
  • 10% 급등: 27.6% (8/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 93.1% (27/29)
  • 10% 급등: 51.7% (15/29)
  • 20% 폭등: 13.8% (4/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.88%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.71%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.3% (14/15)
  • 3% 스윙: 66.7% (10/15)
  • 5% 슈팅: 66.7% (10/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (12/15)
  • 5% 스윙: 73.3% (11/15)
  • 10% 급등: 46.7% (7/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (12/15)
  • 10% 급등: 73.3% (11/15)
  • 20% 폭등: 20.0% (3/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.34%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.05%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 69회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.8% (64/69)
  • 3% 스윙: 71.0% (49/69)
  • 5% 슈팅: 50.7% (35/69)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 79.7% (55/69)
  • 5% 스윙: 66.7% (46/69)
  • 10% 급등: 42.0% (29/69)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.4% (52/69)
  • 10% 급등: 56.5% (39/69)
  • 20% 폭등: 26.1% (18/69)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.61%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.6% (22/28)
  • 3% 스윙: 57.1% (16/28)
  • 5% 슈팅: 17.9% (5/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.7% (17/28)
  • 5% 스윙: 42.9% (12/28)
  • 10% 급등: 7.1% (2/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.6% (15/28)
  • 10% 급등: 14.3% (4/28)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.61%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 97.6% (40/41)
  • 3% 스윙: 75.6% (31/41)
  • 5% 슈팅: 51.2% (21/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.4% (35/41)
  • 5% 스윙: 61.0% (25/41)
  • 10% 급등: 34.1% (14/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.2% (37/41)
  • 10% 급등: 53.7% (22/41)
  • 20% 폭등: 12.2% (5/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.16%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.61%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.74%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.52%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.49%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.77%

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