TJX Companies Inc (TJX) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
TJX Companies Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 TJX의 주가는 $153.36에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -4.56% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 19.48로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $151.98 및 120일선 $145.42에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 32로 저점 구간이며, 뉴스 내 치명적 악재 없음"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $153.36 (-0.73%)
💤 관망
5.7 종가 $154.48 (-0.62%)
💤 관망
5.6 종가 $155.45 (+0.32%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
5.5 종가 $154.96 (+0.21%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.4 종가 $154.64 (-1.4%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $156.83 (+0.05%)
💤 관망
4.30 종가 $156.75 (+0.44%)
👀 반등 준비
4.29 종가 $156.07 (-0.72%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $157.2 (-0.18%)
💤 관망
4.27 종가 $157.48 (+0.29%)
💤 관망
4.24 종가 $157.03 (-0.83%)
💤 관망
4.23 종가 $158.35 (-0.08%)
💤 관망
4.22 종가 $158.47 (-0.49%)
💤 관망
4.21 종가 $159.25 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.3% (29/38)
3% 스윙: 23.7% (9/38)
5% 슈팅: 5.3% (2/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 39.5% (15/38)
5% 스윙: 7.9% (3/38)
10% 급등: 0.0% (0/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 31.6% (12/38)
10% 급등: 0.0% (0/38)
20% 폭등: 0.0% (0/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.35%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.9% (10/13)
3% 스윙: 30.8% (4/13)
5% 슈팅: 15.4% (2/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.8% (7/13)
5% 스윙: 23.1% (3/13)
10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 38.5% (5/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.73%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 170회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.5% (113/170)
3% 스윙: 19.4% (33/170)
5% 슈팅: 7.1% (12/170)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.6% (69/170)
5% 스윙: 20.0% (34/170)
10% 급등: 1.8% (3/170)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 30.0% (51/170)
10% 급등: 5.3% (9/170)
20% 폭등: 0.0% (0/170)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.99%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (8/9)
3% 스윙: 44.4% (4/9)
5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (6/9)
5% 스윙: 11.1% (1/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.6% (5/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.84%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 84회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (56/84)
3% 스윙: 17.9% (15/84)
5% 슈팅: 1.2% (1/84)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 38.1% (32/84)
5% 스윙: 6.0% (5/84)
10% 급등: 0.0% (0/84)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (28/84)
10% 급등: 1.2% (1/84)
20% 폭등: 0.0% (0/84)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.89%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (12/14)
3% 스윙: 42.9% (6/14)
5% 슈팅: 14.3% (2/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (7/14)
5% 스윙: 35.7% (5/14)
10% 급등: 7.1% (1/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.3% (9/14)
10% 급등: 35.7% (5/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.29%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 66.7% (4/6)
5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (4/6)
5% 스윙: 16.7% (1/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (4/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.31%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.23%

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