TKO Group Holdings Inc (TKO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
TKO Group Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 TKO의 주가는 $186.94에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.28% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 36.86로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $180.53 및 120일선 $180.53에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"시장 확장 및 실적 성장 전망 긍정적"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $186.94 (+0.51%)
💤 관망
5.4 종가 $186.0 (+0.03%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $185.95 (-0.08%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
4.30 종가 $186.09 (+1.3%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
4.29 종가 $183.71 (-0.47%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
4.28 종가 $184.58 (-0.87%)
👀 반등 준비 🛡️지지선
4.27 종가 $186.2 (-0.16%)
👀 반등 준비 🛡️지지선
4.24 종가 $186.5 (+0.13%)
👀 반등 준비 🛡️지지선
4.23 종가 $186.26 (0.0%)
👀 반등 준비
4.22 종가 $186.26 (+1.73%)
👀 반등 준비
4.21 종가 $183.1 (-0.87%)
💤 관망
4.20 종가 $184.7 (-0.86%)
💤 관망
4.17 종가 $186.31 (+1.01%)
💤 관망
4.16 종가 $184.44 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 76회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.9% (60/76)
3% 스윙: 36.8% (28/76)
5% 슈팅: 26.3% (20/76)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.6% (40/76)
5% 스윙: 40.8% (31/76)
10% 급등: 18.4% (14/76)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.8% (47/76)
10% 급등: 46.1% (35/76)
20% 폭등: 13.2% (10/76)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.39%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (12/18)
3% 스윙: 33.3% (6/18)
5% 슈팅: 11.1% (2/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.6% (10/18)
5% 스윙: 27.8% (5/18)
10% 급등: 16.7% (3/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (12/18)
10% 급등: 27.8% (5/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.41%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 42.9% (3/7)
3% 스윙: 14.3% (1/7)
5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 28.6% (2/7)
5% 스윙: 14.3% (1/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (3/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.78%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.2% (15/17)
3% 스윙: 52.9% (9/17)
5% 슈팅: 23.5% (4/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.7% (11/17)
5% 스윙: 58.8% (10/17)
10% 급등: 23.5% (4/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.6% (12/17)
10% 급등: 29.4% (5/17)
20% 폭등: 17.6% (3/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.66%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.97%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 136회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.9% (106/136)
3% 스윙: 38.2% (52/136)
5% 슈팅: 20.6% (28/136)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.1% (75/136)
5% 스윙: 34.6% (47/136)
10% 급등: 9.6% (13/136)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 49.3% (67/136)
10% 급등: 18.4% (25/136)
20% 폭등: 0.0% (0/136)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.52%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.7% (22/24)
3% 스윙: 62.5% (15/24)
5% 슈팅: 37.5% (9/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (18/24)
5% 스윙: 50.0% (12/24)
10% 급등: 20.8% (5/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (18/24)
10% 급등: 54.2% (13/24)
20% 폭등: 25.0% (6/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.54%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 92회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.1% (70/92)
3% 스윙: 35.9% (33/92)
5% 슈팅: 16.3% (15/92)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.3% (49/92)
5% 스윙: 26.1% (24/92)
10% 급등: 12.0% (11/92)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 59.8% (55/92)
10% 급등: 35.9% (33/92)
20% 폭등: 2.2% (2/92)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.97%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.9% (31/33)
3% 스윙: 66.7% (22/33)
5% 슈팅: 36.4% (12/33)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.8% (27/33)
5% 스윙: 69.7% (23/33)
10% 급등: 21.2% (7/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.8% (28/33)
10% 급등: 63.6% (21/33)
20% 폭등: 15.2% (5/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.74%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 68.4% (13/19)
3% 스윙: 21.1% (4/19)
5% 슈팅: 15.8% (3/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 26.3% (5/19)
5% 스윙: 21.1% (4/19)
10% 급등: 10.5% (2/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 36.8% (7/19)
10% 급등: 21.1% (4/19)
20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.97%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.5% (5/8)
3% 스윙: 25.0% (2/8)
5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (4/8)
5% 스윙: 25.0% (2/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (4/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.44%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (2/4)
3% 스윙: 25.0% (1/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (1/4)
5% 스윙: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.39%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.56%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 55.6% (5/9)
3% 스윙: 33.3% (3/9)
5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (3/9)
5% 스윙: 33.3% (3/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.6% (5/9)
10% 급등: 33.3% (3/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.15%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.33%

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