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Toyota Motor Corp ADR (TM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Toyota Motor Corp ADR 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Toyota Motor Corp ADR 종목의 현재 거래가는 $189.99입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.53% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 20.71로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $188.08 및 120일선 $188.08에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"과매도 구간 내 수소 및 EV 전략 모멘텀 확보"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $189.99 (+0.9%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.4 종가 $188.3 (-0.22%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.1 종가 $188.71 (-2.03%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
4.30 종가 $192.62 (+0.71%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
4.29 종가 $191.26 (-0.89%)
🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
4.28 종가 $192.98 (+0.42%)
🎯 저점 포착! 🛡️지지선
4.27 종가 $192.17 (-0.08%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.24 종가 $192.32 (-1.92%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.23 종가 $196.08 (-2.17%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.22 종가 $200.43 (-1.74%)
💤 관망
4.21 종가 $203.97 (-5.24%)
💤 관망
4.20 종가 $215.25 (-0.9%)
⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
4.17 종가 $217.2 (+2.04%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.16 종가 $212.86 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 80회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (56/80)
3% 스윙: 46.2% (37/80)
5% 슈팅: 22.5% (18/80)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.5% (46/80)
5% 스윙: 41.2% (33/80)
10% 급등: 13.8% (11/80)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.2% (45/80)
10% 급등: 26.2% (21/80)
20% 폭등: 1.2% (1/80)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.53%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (28/35)
3% 스윙: 40.0% (14/35)
5% 슈팅: 20.0% (7/35)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.3% (19/35)
5% 스윙: 22.9% (8/35)
10% 급등: 5.7% (2/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 51.4% (18/35)
10% 급등: 22.9% (8/35)
20% 폭등: 0.0% (0/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.19%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 80.0% (4/5)
5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 80.0% (4/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 80.0% (4/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.74%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 47.4% (9/19)
3% 스윙: 10.5% (2/19)
5% 슈팅: 10.5% (2/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 31.6% (6/19)
5% 스윙: 15.8% (3/19)
10% 급등: 10.5% (2/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 26.3% (5/19)
10% 급등: 15.8% (3/19)
20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.57%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 61.7% (37/60)
3% 스윙: 21.7% (13/60)
5% 슈팅: 8.3% (5/60)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 38.3% (23/60)
5% 스윙: 16.7% (10/60)
10% 급등: 0.0% (0/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (24/60)
10% 급등: 5.0% (3/60)
20% 폭등: 0.0% (0/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.52%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.2% (16/21)
3% 스윙: 19.0% (4/21)
5% 슈팅: 4.8% (1/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (12/21)
5% 스윙: 38.1% (8/21)
10% 급등: 9.5% (2/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.1% (12/21)
10% 급등: 42.9% (9/21)
20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.35%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.7% (33/51)
3% 스윙: 17.6% (9/51)
5% 슈팅: 7.8% (4/51)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 35.3% (18/51)
5% 스윙: 27.5% (14/51)
10% 급등: 7.8% (4/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 31.4% (16/51)
10% 급등: 13.7% (7/51)
20% 폭등: 2.0% (1/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.42%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.0% (46/59)
3% 스윙: 32.2% (19/59)
5% 슈팅: 16.9% (10/59)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.2% (32/59)
5% 스윙: 35.6% (21/59)
10% 급등: 10.2% (6/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.6% (34/59)
10% 급등: 28.8% (17/59)
20% 폭등: 1.7% (1/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.21%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 55.6% (10/18)
3% 스윙: 5.6% (1/18)
5% 슈팅: 5.6% (1/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 16.7% (3/18)
5% 스윙: 11.1% (2/18)
10% 급등: 5.6% (1/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 16.7% (3/18)
10% 급등: 5.6% (1/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.47%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (12/15)
3% 스윙: 33.3% (5/15)
5% 슈팅: 20.0% (3/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 46.7% (7/15)
5% 스윙: 26.7% (4/15)
10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (6/15)
10% 급등: 0.0% (0/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.05%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.1%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.44%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (2/4)
3% 스윙: 0.0% (0/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/4)
5% 스윙: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.55%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (3/5)
3% 스윙: 0.0% (0/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/5)
5% 스윙: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.33%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.08%

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