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Taylor Morrison Home Corp (TMHC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Taylor Morrison Home Corp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Taylor Morrison Home Corp 종목의 현재 거래가는 $58.24입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.4% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 20.66로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $55.26 및 120일선 $55.26에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"마진 압박 및 펀더멘탈 둔화, 하락 여력 남은 구간"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $58.24 (-1.79%)
    👀 반등 준비
  • 5.11 종가 $59.3 (-1.17%)
    👀 반등 준비
  • 5.8 종가 $60.0 (+0.89%)
    👀 반등 준비
  • 5.7 종가 $59.47 (-1.46%)
    👀 반등 준비
  • 5.6 종가 $60.35 (+1.53%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.5 종가 $59.44 (+1.47%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $58.58 (-3.0%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $60.39 (-0.58%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $60.74 (+0.13%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $60.66 (-3.52%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $62.87 (-0.14%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.27 종가 $62.96 (-0.44%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $63.24 (-1.69%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $64.33 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 77회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.4% (65/77)
  • 3% 스윙: 59.7% (46/77)
  • 5% 슈팅: 40.3% (31/77)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.5% (62/77)
  • 5% 스윙: 61.0% (47/77)
  • 10% 급등: 31.2% (24/77)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (56/77)
  • 10% 급등: 48.1% (37/77)
  • 20% 폭등: 3.9% (3/77)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.29%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.8% (39/46)
  • 3% 스윙: 43.5% (20/46)
  • 5% 슈팅: 28.3% (13/46)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.9% (28/46)
  • 5% 스윙: 43.5% (20/46)
  • 10% 급등: 26.1% (12/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.9% (28/46)
  • 10% 급등: 47.8% (22/46)
  • 20% 폭등: 10.9% (5/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.02%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 100.0% (5/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.64%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (9/10)
  • 3% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 5% 슈팅: 30.0% (3/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (5/10)
  • 5% 스윙: 30.0% (3/10)
  • 10% 급등: 20.0% (2/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 20.0% (2/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.1%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.9% (31/45)
  • 3% 스윙: 40.0% (18/45)
  • 5% 슈팅: 15.6% (7/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.7% (21/45)
  • 5% 스윙: 22.2% (10/45)
  • 10% 급등: 4.4% (2/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (18/45)
  • 10% 급등: 4.4% (2/45)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.39%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.13%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (30/40)
  • 3% 스윙: 45.0% (18/40)
  • 5% 슈팅: 27.5% (11/40)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (28/40)
  • 5% 스윙: 45.0% (18/40)
  • 10% 급등: 0.0% (0/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.0% (26/40)
  • 10% 급등: 27.5% (11/40)
  • 20% 폭등: 7.5% (3/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.76%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.9% (38/47)
  • 3% 스윙: 53.2% (25/47)
  • 5% 슈팅: 34.0% (16/47)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.8% (30/47)
  • 5% 스윙: 46.8% (22/47)
  • 10% 급등: 23.4% (11/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.7% (29/47)
  • 10% 급등: 40.4% (19/47)
  • 20% 폭등: 8.5% (4/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.42%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.2% (16/19)
  • 3% 스윙: 52.6% (10/19)
  • 5% 슈팅: 26.3% (5/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.9% (15/19)
  • 5% 스윙: 36.8% (7/19)
  • 10% 급등: 31.6% (6/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.9% (15/19)
  • 10% 급등: 47.4% (9/19)
  • 20% 폭등: 15.8% (3/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.19%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (20/22)
  • 3% 스윙: 59.1% (13/22)
  • 5% 슈팅: 36.4% (8/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.7% (16/22)
  • 5% 스윙: 45.5% (10/22)
  • 10% 급등: 31.8% (7/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.1% (13/22)
  • 10% 급등: 40.9% (9/22)
  • 20% 폭등: 18.2% (4/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.92%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.11%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 85.7% (6/7)
  • 5% 슈팅: 42.9% (3/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (6/7)
  • 5% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 42.9% (3/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 71.4% (5/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.3%

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