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Toll Brothers Inc (TOL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Toll Brothers Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 TOL의 주가는 $134.42에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.94% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.79로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $129.68 및 120일선 $129.68에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 32로 선반영 구간이며, 단순 하락 및 긍정적 전망은 무관함"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $134.42 (-0.54%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $135.15 (-1.99%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.8 종가 $137.89 (+0.58%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $137.09 (-3.19%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $141.6 (+3.15%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 5.5 종가 $137.28 (+1.65%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $135.05 (-3.43%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $139.84 (-1.62%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $142.14 (+1.84%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $139.57 (-2.89%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $143.73 (-2.46%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $147.36 (+0.49%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.24 종가 $146.64 (-1.75%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $149.25 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.1% (30/37)
  • 3% 스윙: 62.2% (23/37)
  • 5% 슈팅: 40.5% (15/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.8% (31/37)
  • 5% 스윙: 59.5% (22/37)
  • 10% 급등: 40.5% (15/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.2% (23/37)
  • 10% 급등: 56.8% (21/37)
  • 20% 폭등: 16.2% (6/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.41%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.6% (34/45)
  • 3% 스윙: 42.2% (19/45)
  • 5% 슈팅: 22.2% (10/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (30/45)
  • 5% 스윙: 46.7% (21/45)
  • 10% 급등: 20.0% (9/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.4% (29/45)
  • 10% 급등: 44.4% (20/45)
  • 20% 폭등: 6.7% (3/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.07%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (10/12)
  • 3% 스윙: 33.3% (4/12)
  • 5% 슈팅: 16.7% (2/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (8/12)
  • 5% 스윙: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 33.3% (4/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (10/12)
  • 10% 급등: 66.7% (8/12)
  • 20% 폭등: 8.3% (1/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.58%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (8/12)
  • 3% 스윙: 50.0% (6/12)
  • 5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (6/12)
  • 5% 스윙: 50.0% (6/12)
  • 10% 급등: 25.0% (3/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 33.3% (4/12)
  • 20% 폭등: 25.0% (3/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.17%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.6% (58/72)
  • 3% 스윙: 44.4% (32/72)
  • 5% 슈팅: 22.2% (16/72)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (40/72)
  • 5% 스윙: 27.8% (20/72)
  • 10% 급등: 8.3% (6/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (36/72)
  • 10% 급등: 16.7% (12/72)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.65%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.49%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.7% (33/46)
  • 3% 스윙: 43.5% (20/46)
  • 5% 슈팅: 30.4% (14/46)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.3% (25/46)
  • 5% 스윙: 45.7% (21/46)
  • 10% 급등: 8.7% (4/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.8% (22/46)
  • 10% 급등: 28.3% (13/46)
  • 20% 폭등: 10.9% (5/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.97%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (24/32)
  • 3% 스윙: 46.9% (15/32)
  • 5% 슈팅: 34.4% (11/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.8% (22/32)
  • 5% 스윙: 56.2% (18/32)
  • 10% 급등: 25.0% (8/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.6% (21/32)
  • 10% 급등: 50.0% (16/32)
  • 20% 폭등: 15.6% (5/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.33%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (10/13)
  • 3% 스윙: 61.5% (8/13)
  • 5% 슈팅: 53.8% (7/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.6% (11/13)
  • 5% 스윙: 61.5% (8/13)
  • 10% 급등: 53.8% (7/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.5% (8/13)
  • 10% 급등: 53.8% (7/13)
  • 20% 폭등: 46.2% (6/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.34%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.7% (14/19)
  • 3% 스윙: 36.8% (7/19)
  • 5% 슈팅: 10.5% (2/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.4% (13/19)
  • 5% 스윙: 36.8% (7/19)
  • 10% 급등: 5.3% (1/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.6% (10/19)
  • 10% 급등: 21.1% (4/19)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.73%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.79%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.03%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.81%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (11/13)
  • 3% 스윙: 30.8% (4/13)
  • 5% 슈팅: 15.4% (2/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.8% (7/13)
  • 5% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.8% (7/13)
  • 10% 급등: 15.4% (2/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.52%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.79%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.03%

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