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Tutor Perini Corp (TPC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Tutor Perini Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 TPC의 마감가는 $97.31입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 75.46로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $66.77 및 120일선 $65.53에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"악재 촉매제 부재 및 피어 그룹 실적 호조로 안정적"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $97.31 (+4.91%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $92.76 (-0.98%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $93.68 (+0.82%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.30 종가 $92.92 (+8.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $86.04 (-0.96%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $86.87 (-0.72%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.27 종가 $87.5 (+0.85%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $86.76 (+0.32%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $86.48 (+2.72%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $84.19 (-1.08%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $85.11 (+0.87%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $84.38 (+0.19%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $84.22 (-0.2%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $84.39 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.2% (15/17)
  • 3% 스윙: 76.5% (13/17)
  • 5% 슈팅: 29.4% (5/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.5% (13/17)
  • 5% 스윙: 35.3% (6/17)
  • 10% 급등: 23.5% (4/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.2% (7/17)
  • 10% 급등: 29.4% (5/17)
  • 20% 폭등: 29.4% (5/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.7%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (16/16)
  • 3% 스윙: 87.5% (14/16)
  • 5% 슈팅: 50.0% (8/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (16/16)
  • 5% 스윙: 68.8% (11/16)
  • 10% 급등: 43.8% (7/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.8% (11/16)
  • 10% 급등: 68.8% (11/16)
  • 20% 폭등: 18.8% (3/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.5%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (20/20)
  • 3% 스윙: 85.0% (17/20)
  • 5% 슈팅: 75.0% (15/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.0% (17/20)
  • 5% 스윙: 85.0% (17/20)
  • 10% 급등: 50.0% (10/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.0% (18/20)
  • 10% 급등: 75.0% (15/20)
  • 20% 폭등: 25.0% (5/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.38%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.87%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 151회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.7% (140/151)
  • 3% 스윙: 76.8% (116/151)
  • 5% 슈팅: 55.6% (84/151)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.8% (131/151)
  • 5% 스윙: 78.1% (118/151)
  • 10% 급등: 43.7% (66/151)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.7% (137/151)
  • 10% 급등: 70.9% (107/151)
  • 20% 폭등: 25.2% (38/151)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.4%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (1/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.43%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 97.2% (35/36)
  • 3% 스윙: 94.4% (34/36)
  • 5% 슈팅: 63.9% (23/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 94.4% (34/36)
  • 5% 스윙: 80.6% (29/36)
  • 10% 급등: 47.2% (17/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 97.2% (35/36)
  • 10% 급등: 75.0% (27/36)
  • 20% 폭등: 33.3% (12/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.99%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (14/14)
  • 3% 스윙: 71.4% (10/14)
  • 5% 슈팅: 64.3% (9/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (12/14)
  • 5% 스윙: 85.7% (12/14)
  • 10% 급등: 71.4% (10/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (12/14)
  • 10% 급등: 78.6% (11/14)
  • 20% 폭등: 50.0% (7/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.5%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.92%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.57%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.63%

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