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Tri Pointe Homes Inc (Delaware) (TPH) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Tri Pointe Homes Inc (Delaware) 종목은 현재 알고리즘상 🔥 찐 세력 매집 (변동성 축소) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 TPH의 주가는 $46.95에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -0.04% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 55.32로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $46.22 및 120일선 $30.51에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"Q1 매출 기대치 하회로 인한 실적 부진"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.14 종가 $46.95 (0.0%)
🔥 찐 세력 매집 (변동성 축소)
5.13 종가 $46.95 (-0.04%)
🔥 찐 세력 매집 (변동성 축소)
5.12 종가 $46.97 (+0.02%)
💤 관망
5.11 종가 $46.96 (+0.02%)
💤 관망
5.8 종가 $46.95 (0.0%)
💤 관망
5.7 종가 $46.95 (0.0%)
💤 관망
5.6 종가 $46.95 (+0.26%)
💤 관망
5.5 종가 $46.83 (+0.04%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.4 종가 $46.81 (-0.11%)
💤 관망
5.1 종가 $46.86 (-0.06%)
💤 관망
4.30 종가 $46.89 (+0.15%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.29 종가 $46.82 (-0.19%)
💤 관망
4.28 종가 $46.91 (+0.06%)
💤 관망
4.27 종가 $46.88 (0.0%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🔥 찐 세력 매집 (변동성 축소) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.5% (49/58)
3% 스윙: 60.3% (35/58)
5% 슈팅: 43.1% (25/58)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.6% (45/58)
5% 스윙: 60.3% (35/58)
10% 급등: 37.9% (22/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.9% (44/58)
10% 급등: 55.2% (32/58)
20% 폭등: 15.5% (9/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.1%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (30/36)
3% 스윙: 66.7% (24/36)
5% 슈팅: 44.4% (16/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (30/36)
5% 스윙: 72.2% (26/36)
10% 급등: 16.7% (6/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.6% (29/36)
10% 급등: 33.3% (12/36)
20% 폭등: 5.6% (2/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.26%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 16.7% (1/6)
5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (4/6)
5% 스윙: 66.7% (4/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.65%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.5% (5/8)
3% 스윙: 37.5% (3/8)
5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (4/8)
5% 스윙: 50.0% (4/8)
10% 급등: 37.5% (3/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (6/8)
10% 급등: 62.5% (5/8)
20% 폭등: 37.5% (3/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.06%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.29%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 91회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 24.2% (22/91)
3% 스윙: 17.6% (16/91)
5% 슈팅: 13.2% (12/91)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 17.6% (16/91)
5% 스윙: 13.2% (12/91)
10% 급등: 6.6% (6/91)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 13.2% (12/91)
10% 급등: 6.6% (6/91)
20% 폭등: 3.3% (3/91)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.01%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.3% (43/51)
3% 스윙: 68.6% (35/51)
5% 슈팅: 41.2% (21/51)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.4% (41/51)
5% 스윙: 64.7% (33/51)
10% 급등: 25.5% (13/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.5% (37/51)
10% 급등: 51.0% (26/51)
20% 폭등: 7.8% (4/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.02%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.6% (11/13)
3% 스윙: 53.8% (7/13)
5% 슈팅: 23.1% (3/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.6% (11/13)
5% 스윙: 38.5% (5/13)
10% 급등: 15.4% (2/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.6% (11/13)
10% 급등: 38.5% (5/13)
20% 폭등: 15.4% (2/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.28%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.3% (17/22)
3% 스윙: 54.5% (12/22)
5% 슈팅: 36.4% (8/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.3% (17/22)
5% 스윙: 59.1% (13/22)
10% 급등: 13.6% (3/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.7% (16/22)
10% 급등: 13.6% (3/22)
20% 폭등: 4.5% (1/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.11%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 0.0% (0/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.12%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.36%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 25.0% (1/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.6%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (10/12)
3% 스윙: 41.7% (5/12)
5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (9/12)
5% 스윙: 75.0% (9/12)
10% 급등: 16.7% (2/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 91.7% (11/12)
10% 급등: 16.7% (2/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.04%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 0.0% (0/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.12%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.1%

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