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Transcat Inc (TRNS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Transcat Inc 종목은 현재 알고리즘상 🔥 세력 매집 (아랫꼬리) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Transcat Inc 종목의 현재 거래가는 $70.57입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -15.3% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.62로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $67.17 및 120일선 $50.75에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $70.57 (0.0%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.4 종가 $70.57 (-2.68%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $72.51 (-4.72%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.30 종가 $76.1 (+2.22%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $74.45 (-1.63%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $75.68 (-2.08%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $77.29 (-0.77%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $77.89 (-3.05%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $80.34 (-0.45%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $80.7 (-1.13%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $81.62 (-0.17%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $81.76 (+2.06%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $80.11 (+4.76%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $76.47 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🔥 세력 매집 (아랫꼬리) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.3% (42/45)
  • 3% 스윙: 64.4% (29/45)
  • 5% 슈팅: 40.0% (18/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.6% (34/45)
  • 5% 스윙: 57.8% (26/45)
  • 10% 급등: 24.4% (11/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.7% (39/45)
  • 10% 급등: 62.2% (28/45)
  • 20% 폭등: 20.0% (9/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.99%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.7% (35/39)
  • 3% 스윙: 66.7% (26/39)
  • 5% 슈팅: 51.3% (20/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.9% (30/39)
  • 5% 스윙: 66.7% (26/39)
  • 10% 급등: 28.2% (11/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.2% (34/39)
  • 10% 급등: 71.8% (28/39)
  • 20% 폭등: 17.9% (7/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.96%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 100.0% (8/8)
  • 5% 슈팅: 100.0% (8/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (8/8)
  • 5% 스윙: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 100.0% (8/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.4%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.3% (25/28)
  • 3% 스윙: 60.7% (17/28)
  • 5% 슈팅: 42.9% (12/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (20/28)
  • 5% 스윙: 53.6% (15/28)
  • 10% 급등: 35.7% (10/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (16/28)
  • 10% 급등: 50.0% (14/28)
  • 20% 폭등: 21.4% (6/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.99%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (3/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.17%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (14/16)
  • 3% 스윙: 62.5% (10/16)
  • 5% 슈팅: 50.0% (8/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (10/16)
  • 5% 스윙: 56.2% (9/16)
  • 10% 급등: 56.2% (9/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.2% (9/16)
  • 10% 급등: 56.2% (9/16)
  • 20% 폭등: 43.8% (7/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.66%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.3% (18/23)
  • 3% 스윙: 39.1% (9/23)
  • 5% 슈팅: 21.7% (5/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.8% (11/23)
  • 5% 스윙: 34.8% (8/23)
  • 10% 급등: 17.4% (4/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.8% (11/23)
  • 10% 급등: 34.8% (8/23)
  • 20% 폭등: 13.0% (3/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.22%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.1% (31/36)
  • 3% 스윙: 66.7% (24/36)
  • 5% 슈팅: 47.2% (17/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (30/36)
  • 5% 스윙: 55.6% (20/36)
  • 10% 급등: 36.1% (13/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (27/36)
  • 10% 급등: 69.4% (25/36)
  • 20% 폭등: 19.4% (7/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.83%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (2/6)
  • 5% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 100.0% (6/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.57%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (12/15)
  • 3% 스윙: 40.0% (6/15)
  • 5% 슈팅: 33.3% (5/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.3% (8/15)
  • 5% 스윙: 46.7% (7/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.7% (13/15)
  • 10% 급등: 80.0% (12/15)
  • 20% 폭등: 20.0% (3/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.2%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.34%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.07%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (2/6)
  • 5% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 100.0% (6/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.57%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (10/13)
  • 3% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 5% 슈팅: 38.5% (5/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.5% (8/13)
  • 5% 스윙: 53.8% (7/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.3% (12/13)
  • 10% 급등: 92.3% (12/13)
  • 20% 폭등: 23.1% (3/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.18%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.34%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.07%

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