← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Timberland Bancorp Inc (TSBK) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Timberland Bancorp Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 TSBK의 주가는 $40.26에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.19% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 42.1로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $36.77 및 120일선 $33.08에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"기록적 실적 달성 및 배당금 인상 발표"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $40.26 (0.0%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.4 종가 $40.26 (-0.27%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $40.37 (+1.23%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $39.88 (-1.75%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $40.59 (-2.92%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $41.81 (+2.13%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $40.94 (+0.71%)
    👀 반등 준비
  • 4.24 종가 $40.65 (+0.27%)
    👀 반등 준비
  • 4.23 종가 $40.54 (+0.92%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $40.17 (-0.05%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $40.19 (-2.62%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $41.27 (-0.7%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $41.56 (+2.14%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $40.69 (0.0%)
    👀 반등 준비

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 69회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.9% (62/69)
  • 3% 스윙: 52.2% (36/69)
  • 5% 슈팅: 23.2% (16/69)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.1% (47/69)
  • 5% 스윙: 37.7% (26/69)
  • 10% 급등: 1.4% (1/69)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.0% (40/69)
  • 10% 급등: 17.4% (12/69)
  • 20% 폭등: 1.4% (1/69)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.05%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (20/22)
  • 3% 스윙: 54.5% (12/22)
  • 5% 슈팅: 18.2% (4/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.2% (15/22)
  • 5% 스윙: 18.2% (4/22)
  • 10% 급등: 0.0% (0/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.5% (10/22)
  • 10% 급등: 9.1% (2/22)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.02%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.6% (12/17)
  • 3% 스윙: 47.1% (8/17)
  • 5% 슈팅: 11.8% (2/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.7% (11/17)
  • 5% 스윙: 35.3% (6/17)
  • 10% 급등: 5.9% (1/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.7% (11/17)
  • 10% 급등: 23.5% (4/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.56%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.5% (43/61)
  • 3% 스윙: 34.4% (21/61)
  • 5% 슈팅: 14.8% (9/61)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.9% (28/61)
  • 5% 스윙: 27.9% (17/61)
  • 10% 급등: 3.3% (2/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 32.8% (20/61)
  • 10% 급등: 4.9% (3/61)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.58%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (26/39)
  • 3% 스윙: 28.2% (11/39)
  • 5% 슈팅: 17.9% (7/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.2% (18/39)
  • 5% 스윙: 30.8% (12/39)
  • 10% 급등: 17.9% (7/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.2% (18/39)
  • 10% 급등: 35.9% (14/39)
  • 20% 폭등: 20.5% (8/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.7%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.8% (30/32)
  • 3% 스윙: 37.5% (12/32)
  • 5% 슈팅: 18.8% (6/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.6% (21/32)
  • 5% 스윙: 40.6% (13/32)
  • 10% 급등: 0.0% (0/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.2% (18/32)
  • 10% 급등: 15.6% (5/32)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.6%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (5/8)
  • 5% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.5%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (7/8)
  • 5% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.55%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.4%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (5/8)
  • 5% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.5%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 16.7% (1/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 16.7% (1/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.11%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.03%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔