Toro Co (TTC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Toro Co 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 TTC의 주가는 $89.46에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.06% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 30.57로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $89.88 및 120일선 $76.03에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 40 이하 구간으로 일반적 하락 및 우려는 무관함"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.14 종가 $89.46 (-1.7%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.13 종가 $91.01 (-3.92%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.12 종가 $94.72 (-0.25%)
💤 관망
5.11 종가 $94.96 (-0.57%)
💤 관망
5.8 종가 $95.5 (+0.13%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.7 종가 $95.38 (-0.57%)
💤 관망
5.6 종가 $95.93 (+2.01%)
💤 관망
5.5 종가 $94.04 (+0.69%)
💤 관망
5.4 종가 $93.4 (-0.71%)
💤 관망
5.1 종가 $94.07 (-1.16%)
💤 관망
4.30 종가 $95.17 (+1.51%)
💤 관망
4.29 종가 $93.75 (-1.03%)
💤 관망
4.28 종가 $94.73 (-1.01%)
💤 관망
4.27 종가 $95.7 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 122회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.3% (109/122)
3% 스윙: 49.2% (60/122)
5% 슈팅: 19.7% (24/122)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.7% (85/122)
5% 스윙: 36.9% (45/122)
10% 급등: 2.5% (3/122)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.7% (68/122)
10% 급등: 9.0% (11/122)
20% 폭등: 1.6% (2/122)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.78%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.6% (31/35)
3% 스윙: 65.7% (23/35)
5% 슈팅: 34.3% (12/35)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.6% (31/35)
5% 스윙: 48.6% (17/35)
10% 급등: 14.3% (5/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (28/35)
10% 급등: 31.4% (11/35)
20% 폭등: 8.6% (3/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.95%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.7% (8/11)
3% 스윙: 45.5% (5/11)
5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.7% (8/11)
5% 스윙: 45.5% (5/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 81.8% (9/11)
10% 급등: 9.1% (1/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.39%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 68.8% (11/16)
3% 스윙: 56.2% (9/16)
5% 슈팅: 12.5% (2/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.8% (11/16)
5% 스윙: 37.5% (6/16)
10% 급등: 25.0% (4/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 43.8% (7/16)
10% 급등: 31.2% (5/16)
20% 폭등: 12.5% (2/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.4%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.01%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.0% (38/40)
3% 스윙: 45.0% (18/40)
5% 슈팅: 30.0% (12/40)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.0% (34/40)
5% 스윙: 47.5% (19/40)
10% 급등: 12.5% (5/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.0% (34/40)
10% 급등: 45.0% (18/40)
20% 폭등: 0.0% (0/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.46%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 22.2% (2/9)
5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (3/9)
5% 스윙: 0.0% (0/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.99%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.2% (41/47)
3% 스윙: 46.8% (22/47)
5% 슈팅: 17.0% (8/47)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.8% (30/47)
5% 스윙: 38.3% (18/47)
10% 급등: 10.6% (5/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.0% (31/47)
10% 급등: 31.9% (15/47)
20% 폭등: 10.6% (5/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.89%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.4% (27/32)
3% 스윙: 40.6% (13/32)
5% 슈팅: 9.4% (3/32)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (20/32)
5% 스윙: 18.8% (6/32)
10% 급등: 3.1% (1/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.2% (18/32)
10% 급등: 6.2% (2/32)
20% 폭등: 3.1% (1/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.6%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.4% (14/17)
3% 스윙: 76.5% (13/17)
5% 슈팅: 29.4% (5/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.4% (14/17)
5% 스윙: 47.1% (8/17)
10% 급등: 23.5% (4/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.8% (10/17)
10% 급등: 41.2% (7/17)
20% 폭등: 11.8% (2/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.49%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 40.0% (2/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (2/5)
5% 스윙: 20.0% (1/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (3/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.2%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 40.0% (2/5)
3% 스윙: 20.0% (1/5)
5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (3/5)
5% 스윙: 40.0% (2/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (3/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)
20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.18%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (10/10)
3% 스윙: 70.0% (7/10)
5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (9/10)
5% 스윙: 30.0% (3/10)
10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (5/10)
10% 급등: 20.0% (2/10)
20% 폭등: 10.0% (1/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.63%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (11/11)
3% 스윙: 90.9% (10/11)
5% 슈팅: 45.5% (5/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (11/11)
5% 스윙: 54.5% (6/11)
10% 급등: 36.4% (4/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.5% (6/11)
10% 급등: 54.5% (6/11)
20% 폭등: 18.2% (2/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.86%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 33.3% (1/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.33%

지표 해석 가이드 보기 | 투자 유의사항 보기