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Ucloudlink Group Inc ADR (UCL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ucloudlink Group Inc ADR 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Ucloudlink Group Inc ADR 종목의 현재 거래가는 $1.2입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -14.29% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.69로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.2 및 120일선 $1.2에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"저점 포착 및 매수 추천 리포트로 반등 기대감 상승"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $1.2 (0.0%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.4 종가 $1.2 (0.0%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.1 종가 $1.2 (0.0%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.30 종가 $1.2 (-0.83%)
    🔥 초강력 저점! 🛡️120일 지지선
  • 4.29 종가 $1.21 (0.0%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 4.28 종가 $1.21 (+0.83%)
    🔥 초강력 저점! 🛡️지지선
  • 4.27 종가 $1.2 (-0.83%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $1.21 (+0.83%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.23 종가 $1.2 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $1.2 (-7.69%)
    ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
  • 4.21 종가 $1.3 (-1.52%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.20 종가 $1.32 (+1.54%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $1.3 (-2.99%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.16 종가 $1.34 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.2% (13/18)
  • 3% 스윙: 61.1% (11/18)
  • 5% 슈팅: 61.1% (11/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (12/18)
  • 5% 스윙: 61.1% (11/18)
  • 10% 급등: 33.3% (6/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (14/18)
  • 10% 급등: 38.9% (7/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.42%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.1% (48/51)
  • 3% 스윙: 80.4% (41/51)
  • 5% 슈팅: 76.5% (39/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.3% (44/51)
  • 5% 스윙: 84.3% (43/51)
  • 10% 급등: 51.0% (26/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.3% (43/51)
  • 10% 급등: 58.8% (30/51)
  • 20% 폭등: 37.3% (19/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.29%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 100.0% (8/8)
  • 5% 슈팅: 100.0% (8/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (8/8)
  • 5% 스윙: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 100.0% (8/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 100.0% (8/8)
  • 20% 폭등: 62.5% (5/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.67%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.1% (19/26)
  • 3% 스윙: 57.7% (15/26)
  • 5% 슈팅: 42.3% (11/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.2% (18/26)
  • 5% 스윙: 57.7% (15/26)
  • 10% 급등: 19.2% (5/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.5% (16/26)
  • 10% 급등: 30.8% (8/26)
  • 20% 폭등: 19.2% (5/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -21.77%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.5%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -25.93%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.3% (17/22)
  • 3% 스윙: 68.2% (15/22)
  • 5% 슈팅: 63.6% (14/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.3% (17/22)
  • 5% 스윙: 72.7% (16/22)
  • 10% 급등: 45.5% (10/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.4% (19/22)
  • 10% 급등: 54.5% (12/22)
  • 20% 폭등: 18.2% (4/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.96%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 83.3% (5/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.32%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (18/18)
  • 3% 스윙: 88.9% (16/18)
  • 5% 슈팅: 77.8% (14/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (18/18)
  • 5% 스윙: 100.0% (18/18)
  • 10% 급등: 72.2% (13/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (18/18)
  • 10% 급등: 88.9% (16/18)
  • 20% 폭등: 50.0% (9/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.72%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.36%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -26.06%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 83.3% (5/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.32%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (13/13)
  • 3% 스윙: 84.6% (11/13)
  • 5% 슈팅: 69.2% (9/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (13/13)
  • 5% 스윙: 100.0% (13/13)
  • 10% 급등: 61.5% (8/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (13/13)
  • 10% 급등: 84.6% (11/13)
  • 20% 폭등: 46.2% (6/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.47%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.36%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -26.06%

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