UFP Industries Inc (UFPI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
UFP Industries Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

UFP Industries Inc 종목의 현재 거래가는 $83.09입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -14.53% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 24.42로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $80.06 및 120일선 $80.06에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"과매도 상태에서 M&A 및 사업 확장 모멘텀 발생"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.11 종가 $83.09 (-1.53%)
👀 반등 준비
5.8 종가 $84.38 (+0.62%)
💤 관망
5.7 종가 $83.86 (-0.47%)
💤 관망
5.6 종가 $84.26 (+2.08%)
💤 관망
5.5 종가 $82.54 (+2.78%)
📈 단기 반등 진행중
5.4 종가 $80.31 (-5.72%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.1 종가 $85.18 (-4.82%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.30 종가 $89.49 (-3.71%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.29 종가 $92.94 (-2.93%)
💤 관망
4.28 종가 $95.75 (-0.25%)
💤 관망
4.27 종가 $95.99 (+1.15%)
💤 관망
4.24 종가 $94.9 (-1.64%)
💤 관망
4.23 종가 $96.48 (+0.73%)
💤 관망
4.22 종가 $95.78 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 71회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.1% (64/71)
3% 스윙: 57.7% (41/71)
5% 슈팅: 26.8% (19/71)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.2% (52/71)
5% 스윙: 53.5% (38/71)
10% 급등: 9.9% (7/71)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.4% (50/71)
10% 급등: 21.1% (15/71)
20% 폭등: 5.6% (4/71)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.4%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.6% (39/44)
3% 스윙: 40.9% (18/44)
5% 슈팅: 18.2% (8/44)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.4% (27/44)
5% 스윙: 43.2% (19/44)
10% 급등: 6.8% (3/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.5% (31/44)
10% 급등: 13.6% (6/44)
20% 폭등: 2.3% (1/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.43%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.7% (13/15)
3% 스윙: 33.3% (5/15)
5% 슈팅: 20.0% (3/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (10/15)
5% 스윙: 60.0% (9/15)
10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (15/15)
10% 급등: 13.3% (2/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.24%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (10/10)
3% 스윙: 70.0% (7/10)
5% 슈팅: 30.0% (3/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.0% (7/10)
5% 스윙: 60.0% (6/10)
10% 급등: 20.0% (2/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.0% (7/10)
10% 급등: 50.0% (5/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.57%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (27/36)
3% 스윙: 33.3% (12/36)
5% 슈팅: 13.9% (5/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.4% (16/36)
5% 스윙: 25.0% (9/36)
10% 급등: 5.6% (2/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 38.9% (14/36)
10% 급등: 5.6% (2/36)
20% 폭등: 0.0% (0/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.64%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (30/42)
3% 스윙: 40.5% (17/42)
5% 슈팅: 26.2% (11/42)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 59.5% (25/42)
5% 스윙: 47.6% (20/42)
10% 급등: 9.5% (4/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.8% (23/42)
10% 급등: 26.2% (11/42)
20% 폭등: 0.0% (0/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.0%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 66회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.9% (58/66)
3% 스윙: 62.1% (41/66)
5% 슈팅: 27.3% (18/66)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.3% (51/66)
5% 스윙: 57.6% (38/66)
10% 급등: 15.2% (10/66)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.3% (51/66)
10% 급등: 30.3% (20/66)
20% 폭등: 4.5% (3/66)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.01%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.0% (21/25)
3% 스윙: 44.0% (11/25)
5% 슈팅: 12.0% (3/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.0% (16/25)
5% 스윙: 40.0% (10/25)
10% 급등: 12.0% (3/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.0% (18/25)
10% 급등: 24.0% (6/25)
20% 폭등: 12.0% (3/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.41%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.6% (22/26)
3% 스윙: 19.2% (5/26)
5% 슈팅: 11.5% (3/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 46.2% (12/26)
5% 스윙: 30.8% (8/26)
10% 급등: 3.8% (1/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.5% (16/26)
10% 급등: 3.8% (1/26)
20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.04%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.6% (11/13)
3% 스윙: 23.1% (3/13)
5% 슈팅: 15.4% (2/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.5% (8/13)
5% 스윙: 53.8% (7/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (13/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.39%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.88%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.5% (17/19)
3% 스윙: 52.6% (10/19)
5% 슈팅: 15.8% (3/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.7% (14/19)
5% 스윙: 47.4% (9/19)
10% 급등: 15.8% (3/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.2% (12/19)
10% 급등: 31.6% (6/19)
20% 폭등: 15.8% (3/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.94%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.9% (20/22)
3% 스윙: 22.7% (5/22)
5% 슈팅: 13.6% (3/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.5% (12/22)
5% 스윙: 36.4% (8/22)
10% 급등: 4.5% (1/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (11/22)
10% 급등: 9.1% (2/22)
20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.7%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 42.9% (3/7)
5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 100.0% (7/7)
10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 28.6% (2/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.34%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.98%

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