UGI Corp (UGI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
UGI Corp 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 UGI의 주가는 $35.19에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.31% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 35.24로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $34.8 및 120일선 $34.8에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"6.85억 달러 자금 확보 및 턴어라운드 모멘텀 발생"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $35.19 (+0.83%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
5.4 종가 $34.9 (-1.41%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.1 종가 $35.4 (-1.91%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.30 종가 $36.09 (-3.94%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.29 종가 $37.57 (-0.53%)
💤 관망
4.28 종가 $37.77 (+1.45%)
💤 관망
4.27 종가 $37.23 (+0.84%)
💤 관망
4.24 종가 $36.92 (-0.75%)
💤 관망
4.23 종가 $37.2 (+2.9%)
💤 관망
4.22 종가 $36.15 (-1.01%)
💤 관망
4.21 종가 $36.52 (-0.81%)
💤 관망
4.20 종가 $36.82 (+0.11%)
💤 관망
4.17 종가 $36.78 (-1.0%)
💤 관망
4.16 종가 $37.15 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.7% (47/59)
3% 스윙: 37.3% (22/59)
5% 슈팅: 15.3% (9/59)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.0% (36/59)
5% 스윙: 40.7% (24/59)
10% 급등: 16.9% (10/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.9% (33/59)
10% 급등: 23.7% (14/59)
20% 폭등: 5.1% (3/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.66%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.7% (26/29)
3% 스윙: 51.7% (15/29)
5% 슈팅: 20.7% (6/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.5% (19/29)
5% 스윙: 37.9% (11/29)
10% 급등: 31.0% (9/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.9% (22/29)
10% 급등: 37.9% (11/29)
20% 폭등: 0.0% (0/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.53%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 66.7% (4/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 100.0% (6/6)
10% 급등: 100.0% (6/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 100.0% (6/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.57%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (8/9)
3% 스윙: 11.1% (1/9)
5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.4% (4/9)
5% 스윙: 11.1% (1/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.4% (4/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.14%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 108회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.1% (80/108)
3% 스윙: 27.8% (30/108)
5% 슈팅: 13.0% (14/108)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.7% (45/108)
5% 스윙: 24.1% (26/108)
10% 급등: 0.0% (0/108)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 32.4% (35/108)
10% 급등: 9.3% (10/108)
20% 폭등: 0.0% (0/108)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.33%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.8% (30/43)
3% 스윙: 27.9% (12/43)
5% 슈팅: 7.0% (3/43)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.8% (24/43)
5% 스윙: 25.6% (11/43)
10% 급등: 0.0% (0/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 30.2% (13/43)
10% 급등: 11.6% (5/43)
20% 폭등: 0.0% (0/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.52%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (40/48)
3% 스윙: 39.6% (19/48)
5% 슈팅: 12.5% (6/48)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.9% (23/48)
5% 스윙: 29.2% (14/48)
10% 급등: 4.2% (2/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 43.8% (21/48)
10% 급등: 16.7% (8/48)
20% 폭등: 8.3% (4/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.1%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.6% (22/26)
3% 스윙: 38.5% (10/26)
5% 슈팅: 11.5% (3/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.7% (15/26)
5% 스윙: 42.3% (11/26)
10% 급등: 23.1% (6/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (13/26)
10% 급등: 26.9% (7/26)
20% 폭등: 3.8% (1/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.14%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (10/12)
3% 스윙: 50.0% (6/12)
5% 슈팅: 25.0% (3/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (9/12)
5% 스윙: 58.3% (7/12)
10% 급등: 50.0% (6/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 91.7% (11/12)
10% 급등: 58.3% (7/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.51%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 66.7% (4/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 100.0% (6/6)
10% 급등: 100.0% (6/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 100.0% (6/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.57%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.48%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 100.0% (5/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.35%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.29%

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