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Ubiquiti Inc (UI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ubiquiti Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 UI의 주가는 $1028.31에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.18% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 48.35로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $687.71 및 120일선 $525.13에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"밸류에이션 평가 및 일반적 관심, 실질적 악재 부재"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $1028.31 (+1.32%)
👀 반등 준비
5.5 종가 $1014.9 (+1.08%)
💤 관망
5.4 종가 $1004.08 (-1.54%)
💤 관망
5.1 종가 $1019.75 (+0.76%)
💤 관망
4.30 종가 $1012.01 (+4.22%)
💤 관망
4.29 종가 $971.0 (+0.7%)
💤 관망
4.28 종가 $964.26 (-4.47%)
💤 관망
4.27 종가 $1009.43 (-2.31%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $1033.33 (-0.44%)
💤 관망
4.23 종가 $1037.87 (+3.3%)
💤 관망
4.22 종가 $1004.73 (-2.21%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.21 종가 $1027.44 (-5.0%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.20 종가 $1081.57 (-0.27%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.17 종가 $1084.5 (0.0%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.2% (23/27)
3% 스윙: 66.7% (18/27)
5% 슈팅: 55.6% (15/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (24/27)
5% 스윙: 81.5% (22/27)
10% 급등: 18.5% (5/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.2% (23/27)
10% 급등: 37.0% (10/27)
20% 폭등: 29.6% (8/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.48%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.8% (26/33)
3% 스윙: 66.7% (22/33)
5% 슈팅: 60.6% (20/33)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.8% (26/33)
5% 스윙: 75.8% (25/33)
10% 급등: 36.4% (12/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.8% (26/33)
10% 급등: 39.4% (13/33)
20% 폭등: 6.1% (2/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.39%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 83.3% (5/6)
5% 슈팅: 83.3% (5/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (5/6)
5% 스윙: 83.3% (5/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (5/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.58%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.7% (13/15)
3% 스윙: 80.0% (12/15)
5% 슈팅: 53.3% (8/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (12/15)
5% 스윙: 66.7% (10/15)
10% 급등: 40.0% (6/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.3% (11/15)
10% 급등: 60.0% (9/15)
20% 폭등: 26.7% (4/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.32%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.15%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 161회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.9% (148/161)
3% 스윙: 75.8% (122/161)
5% 슈팅: 57.1% (92/161)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.8% (143/161)
5% 스윙: 82.6% (133/161)
10% 급등: 39.1% (63/161)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.7% (146/161)
10% 급등: 74.5% (120/161)
20% 폭등: 37.9% (61/161)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.0%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (8/9)
3% 스윙: 44.4% (4/9)
5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.8% (7/9)
5% 스윙: 33.3% (3/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.4% (4/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.83%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 96.2% (25/26)
3% 스윙: 80.8% (21/26)
5% 슈팅: 65.4% (17/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.6% (22/26)
5% 스윙: 76.9% (20/26)
10% 급등: 53.8% (14/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.9% (20/26)
10% 급등: 65.4% (17/26)
20% 폭등: 30.8% (8/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.99%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.8% (28/33)
3% 스윙: 75.8% (25/33)
5% 슈팅: 63.6% (21/33)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.8% (27/33)
5% 스윙: 75.8% (25/33)
10% 급등: 39.4% (13/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.8% (28/33)
10% 급등: 57.6% (19/33)
20% 폭등: 39.4% (13/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.38%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (7/8)
3% 스윙: 75.0% (6/8)
5% 슈팅: 50.0% (4/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (7/8)
5% 스윙: 87.5% (7/8)
10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (7/8)
10% 급등: 62.5% (5/8)
20% 폭등: 37.5% (3/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.16%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (14/16)
3% 스윙: 75.0% (12/16)
5% 슈팅: 62.5% (10/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 93.8% (15/16)
5% 스윙: 87.5% (14/16)
10% 급등: 37.5% (6/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (14/16)
10% 급등: 43.8% (7/16)
20% 폭등: 6.2% (1/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.55%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.98%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 100.0% (3/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.93%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.75%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.72%

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