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UL Solutions Inc (ULS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
UL Solutions Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 95.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 ULS의 마감가는 $104.74입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 73.65로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $68.26 및 120일선 $68.26에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 실적 및 매출 예상치 상회로 상승 모멘텀 강화"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $104.74 (+16.25%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $90.1 (-1.64%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $91.6 (+1.23%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $90.49 (+2.82%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $88.01 (-0.32%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $88.29 (-0.34%)
    👀 반등 준비
  • 4.27 종가 $88.59 (-1.77%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $90.19 (+0.78%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $89.49 (-0.44%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $89.89 (-2.31%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $92.02 (-1.03%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $92.98 (+1.37%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $91.72 (+2.35%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $89.61 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.9% (39/42)
  • 3% 스윙: 54.8% (23/42)
  • 5% 슈팅: 23.8% (10/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.0% (34/42)
  • 5% 스윙: 57.1% (24/42)
  • 10% 급등: 7.1% (3/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 95.2% (40/42)
  • 10% 급등: 61.9% (26/42)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.31%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.3% (25/28)
  • 3% 스윙: 57.1% (16/28)
  • 5% 슈팅: 25.0% (7/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.6% (22/28)
  • 5% 스윙: 46.4% (13/28)
  • 10% 급등: 17.9% (5/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (28/28)
  • 10% 급등: 78.6% (22/28)
  • 20% 폭등: 7.1% (2/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.13%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.83%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.4% (13/19)
  • 3% 스윙: 47.4% (9/19)
  • 5% 슈팅: 31.6% (6/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.9% (15/19)
  • 5% 스윙: 42.1% (8/19)
  • 10% 급등: 10.5% (2/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.4% (13/19)
  • 10% 급등: 26.3% (5/19)
  • 20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.15%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.07%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 68회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (51/68)
  • 3% 스윙: 42.6% (29/68)
  • 5% 슈팅: 26.5% (18/68)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.4% (39/68)
  • 5% 스윙: 41.2% (28/68)
  • 10% 급등: 23.5% (16/68)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (34/68)
  • 10% 급등: 48.5% (33/68)
  • 20% 폭등: 14.7% (10/68)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.07%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (12/13)
  • 3% 스윙: 61.5% (8/13)
  • 5% 슈팅: 23.1% (3/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.6% (11/13)
  • 5% 스윙: 61.5% (8/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.6% (11/13)
  • 10% 급등: 23.1% (3/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.57%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 66회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (54/66)
  • 3% 스윙: 45.5% (30/66)
  • 5% 슈팅: 24.2% (16/66)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.2% (45/66)
  • 5% 스윙: 57.6% (38/66)
  • 10% 급등: 30.3% (20/66)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.7% (46/66)
  • 10% 급등: 43.9% (29/66)
  • 20% 폭등: 15.2% (10/66)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.71%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.2% (16/21)
  • 3% 스윙: 42.9% (9/21)
  • 5% 슈팅: 14.3% (3/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.2% (16/21)
  • 5% 스윙: 28.6% (6/21)
  • 10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (18/21)
  • 10% 급등: 52.4% (11/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.71%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (11/12)
  • 3% 스윙: 50.0% (6/12)
  • 5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 91.7% (11/12)
  • 5% 스윙: 83.3% (10/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (12/12)
  • 10% 급등: 91.7% (11/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.75%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (12/13)
  • 3% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 5% 슈팅: 23.1% (3/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.9% (10/13)
  • 5% 스윙: 53.8% (7/13)
  • 10% 급등: 23.1% (3/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (13/13)
  • 10% 급등: 84.6% (11/13)
  • 20% 폭등: 15.4% (2/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.24%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.67%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.15%

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