Ulta Beauty Inc (ULTA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ulta Beauty Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ULTA의 주가는 $521.58에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.85% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 24.78로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $499.32 및 120일선 $499.32에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"우버이츠 파트너십 통한 옴니채널 성장 모멘텀 확보"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $521.58 (-0.94%)
👀 반등 준비
5.7 종가 $526.53 (-1.6%)
👀 반등 준비
5.6 종가 $535.1 (+0.48%)
👀 반등 준비
5.5 종가 $532.53 (+2.81%)
👀 반등 준비
5.4 종가 $518.0 (-2.62%)
💤 관망
5.1 종가 $531.95 (-1.03%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $537.48 (+1.37%)
💤 관망
4.29 종가 $530.23 (-1.47%)
💤 관망
4.28 종가 $538.15 (-0.28%)
💤 관망
4.27 종가 $539.66 (-3.38%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.24 종가 $558.55 (-1.04%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.23 종가 $564.44 (+0.09%)
💤 관망
4.22 종가 $563.91 (-1.1%)
💤 관망
4.21 종가 $570.16 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 84회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (63/84)
3% 스윙: 35.7% (30/84)
5% 슈팅: 14.3% (12/84)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 46.4% (39/84)
5% 스윙: 33.3% (28/84)
10% 급등: 4.8% (4/84)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 48.8% (41/84)
10% 급등: 14.3% (12/84)
20% 폭등: 3.6% (3/84)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.37%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.8% (45/61)
3% 스윙: 39.3% (24/61)
5% 슈팅: 21.3% (13/61)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 49.2% (30/61)
5% 스윙: 32.8% (20/61)
10% 급등: 9.8% (6/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.5% (32/61)
10% 급등: 26.2% (16/61)
20% 폭등: 4.9% (3/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.45%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 65.2% (15/23)
3% 스윙: 52.2% (12/23)
5% 슈팅: 39.1% (9/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.2% (12/23)
5% 스윙: 43.5% (10/23)
10% 급등: 17.4% (4/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.5% (13/23)
10% 급등: 52.2% (12/23)
20% 폭등: 8.7% (2/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.11%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (11/11)
3% 스윙: 36.4% (4/11)
5% 슈팅: 36.4% (4/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.5% (5/11)
5% 스윙: 36.4% (4/11)
10% 급등: 18.2% (2/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.5% (5/11)
10% 급등: 18.2% (2/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.99%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.12%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 95회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (76/95)
3% 스윙: 42.1% (40/95)
5% 슈팅: 11.6% (11/95)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.2% (60/95)
5% 스윙: 37.9% (36/95)
10% 급등: 8.4% (8/95)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.2% (61/95)
10% 급등: 28.4% (27/95)
20% 폭등: 0.0% (0/95)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.64%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.38%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 73회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.6% (61/73)
3% 스윙: 56.2% (41/73)
5% 슈팅: 19.2% (14/73)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.2% (52/73)
5% 스윙: 42.5% (31/73)
10% 급등: 11.0% (8/73)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 65.8% (48/73)
10% 급등: 23.3% (17/73)
20% 폭등: 6.8% (5/73)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.88%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (35/45)
3% 스윙: 42.2% (19/45)
5% 슈팅: 20.0% (9/45)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 51.1% (23/45)
5% 스윙: 33.3% (15/45)
10% 급등: 20.0% (9/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 48.9% (22/45)
10% 급등: 24.4% (11/45)
20% 폭등: 8.9% (4/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.0%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 56.2% (18/32)
3% 스윙: 28.1% (9/32)
5% 슈팅: 15.6% (5/32)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 34.4% (11/32)
5% 스윙: 18.8% (6/32)
10% 급등: 12.5% (4/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.6% (13/32)
10% 급등: 18.8% (6/32)
20% 폭등: 6.2% (2/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.75%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.3% (18/28)
3% 스윙: 32.1% (9/28)
5% 슈팅: 21.4% (6/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 39.3% (11/28)
5% 스윙: 25.0% (7/28)
10% 급등: 14.3% (4/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.6% (15/28)
10% 급등: 21.4% (6/28)
20% 폭등: 10.7% (3/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.86%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 53.3% (8/15)
3% 스윙: 33.3% (5/15)
5% 슈팅: 26.7% (4/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (5/15)
5% 스윙: 33.3% (5/15)
10% 급등: 20.0% (3/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (6/15)
10% 급등: 33.3% (5/15)
20% 폭등: 13.3% (2/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.81%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.9% (10/11)
3% 스윙: 81.8% (9/11)
5% 슈팅: 45.5% (5/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.8% (9/11)
5% 스윙: 45.5% (5/11)
10% 급등: 36.4% (4/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (11/11)
10% 급등: 36.4% (4/11)
20% 폭등: 18.2% (2/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.24%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (8/9)
3% 스윙: 77.8% (7/9)
5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.8% (7/9)
5% 스윙: 55.6% (5/9)
10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (9/9)
10% 급등: 44.4% (4/9)
20% 폭등: 22.2% (2/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.04%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.31%

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