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United Microelectronics Corp ADR (UMC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
United Microelectronics Corp ADR 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 90.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 UMC의 마감가는 $14.01입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 77.07로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $8.29 및 120일선 $7.7에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 성장 및 스마트머니 유입, 강력한 상승 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $14.01 (+7.94%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.4 종가 $12.98 (-0.54%)
💤 관망
5.1 종가 $13.05 (-0.08%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.30 종가 $13.06 (+2.43%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.29 종가 $12.75 (+9.35%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
4.28 종가 $11.66 (-0.26%)
💤 관망
4.27 종가 $11.69 (-4.8%)
💤 관망
4.24 종가 $12.28 (+2.33%)
💤 관망
4.23 종가 $12.0 (-5.59%)
💤 관망
4.22 종가 $12.71 (+3.08%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.21 종가 $12.33 (-2.45%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.20 종가 $12.64 (+8.4%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.17 종가 $11.66 (+9.79%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.16 종가 $10.62 (0.0%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.8% (37/58)
3% 스윙: 44.8% (26/58)
5% 슈팅: 27.6% (16/58)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 51.7% (30/58)
5% 스윙: 36.2% (21/58)
10% 급등: 3.4% (2/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.6% (27/58)
10% 급등: 15.5% (9/58)
20% 폭등: 0.0% (0/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.62%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.7% (40/55)
3% 스윙: 38.2% (21/55)
5% 슈팅: 18.2% (10/55)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 49.1% (27/55)
5% 스윙: 34.5% (19/55)
10% 급등: 9.1% (5/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.8% (23/55)
10% 급등: 29.1% (16/55)
20% 폭등: 12.7% (7/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.68%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (9/12)
3% 스윙: 33.3% (4/12)
5% 슈팅: 25.0% (3/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (10/12)
5% 스윙: 66.7% (8/12)
10% 급등: 25.0% (3/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (10/12)
10% 급등: 66.7% (8/12)
20% 폭등: 16.7% (2/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.92%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (36/48)
3% 스윙: 41.7% (20/48)
5% 슈팅: 35.4% (17/48)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.9% (23/48)
5% 스윙: 43.8% (21/48)
10% 급등: 35.4% (17/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.4% (29/48)
10% 급등: 50.0% (24/48)
20% 폭등: 22.9% (11/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.9%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.5% (33/40)
3% 스윙: 50.0% (20/40)
5% 슈팅: 30.0% (12/40)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.5% (31/40)
5% 스윙: 62.5% (25/40)
10% 급등: 30.0% (12/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (30/40)
10% 급등: 40.0% (16/40)
20% 폭등: 12.5% (5/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.6%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.1% (43/58)
3% 스윙: 50.0% (29/58)
5% 슈팅: 25.9% (15/58)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.0% (40/58)
5% 스윙: 43.1% (25/58)
10% 급등: 15.5% (9/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.2% (32/58)
10% 급등: 32.8% (19/58)
20% 폭등: 12.1% (7/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.66%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.5% (10/16)
3% 스윙: 50.0% (8/16)
5% 슈팅: 43.8% (7/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.2% (9/16)
5% 스윙: 50.0% (8/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.8% (11/16)
10% 급등: 6.2% (1/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.12%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.7% (14/19)
3% 스윙: 47.4% (9/19)
5% 슈팅: 31.6% (6/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.6% (10/19)
5% 스윙: 42.1% (8/19)
10% 급등: 5.3% (1/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.1% (8/19)
10% 급등: 21.1% (4/19)
20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.76%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.21%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.83%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (9/12)
3% 스윙: 41.7% (5/12)
5% 슈팅: 25.0% (3/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.7% (5/12)
5% 스윙: 25.0% (3/12)
10% 급등: 8.3% (1/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (3/12)
10% 급등: 25.0% (3/12)
20% 폭등: 8.3% (1/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.81%

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