← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

UniFirst Corp (UNF) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
UniFirst Corp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 UNF의 주가는 $249.74에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.09% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 24.63로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $197.82 및 120일선 $166.18에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"RSI 과매도 상태에서 정기 배당금 지급 발표로 긍정적"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $249.74 (0.0%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $249.74 (-0.94%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $252.1 (-1.33%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $255.51 (-0.11%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $255.79 (-0.74%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $257.69 (-0.2%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $258.21 (-0.78%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $260.23 (-0.63%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $261.88 (+0.8%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $259.81 (-0.54%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $261.21 (-0.1%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $261.48 (-0.63%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $263.13 (+0.38%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $262.14 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 70회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.3% (59/70)
  • 3% 스윙: 31.4% (22/70)
  • 5% 슈팅: 14.3% (10/70)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.6% (41/70)
  • 5% 스윙: 30.0% (21/70)
  • 10% 급등: 14.3% (10/70)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.9% (37/70)
  • 10% 급등: 30.0% (21/70)
  • 20% 폭등: 14.3% (10/70)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.93%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.2% (33/37)
  • 3% 스윙: 59.5% (22/37)
  • 5% 슈팅: 29.7% (11/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.8% (31/37)
  • 5% 스윙: 62.2% (23/37)
  • 10% 급등: 21.6% (8/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 91.9% (34/37)
  • 10% 급등: 56.8% (21/37)
  • 20% 폭등: 27.0% (10/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.21%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.42%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.2% (16/19)
  • 3% 스윙: 36.8% (7/19)
  • 5% 슈팅: 21.1% (4/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.6% (10/19)
  • 5% 스윙: 26.3% (5/19)
  • 10% 급등: 15.8% (3/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.4% (9/19)
  • 10% 급등: 26.3% (5/19)
  • 20% 폭등: 15.8% (3/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.67%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.5%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (34/51)
  • 3% 스윙: 41.2% (21/51)
  • 5% 슈팅: 21.6% (11/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.9% (27/51)
  • 5% 스윙: 37.3% (19/51)
  • 10% 급등: 17.6% (9/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 49.0% (25/51)
  • 10% 급등: 29.4% (15/51)
  • 20% 폭등: 19.6% (10/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.67%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (40/52)
  • 3% 스윙: 34.6% (18/52)
  • 5% 슈팅: 19.2% (10/52)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.5% (32/52)
  • 5% 스윙: 46.2% (24/52)
  • 10% 급등: 26.9% (14/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.6% (31/52)
  • 10% 급등: 42.3% (22/52)
  • 20% 폭등: 15.4% (8/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.48%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (34/42)
  • 3% 스윙: 31.0% (13/42)
  • 5% 슈팅: 21.4% (9/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.5% (17/42)
  • 5% 스윙: 31.0% (13/42)
  • 10% 급등: 7.1% (3/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (28/42)
  • 10% 급등: 45.2% (19/42)
  • 20% 폭등: 11.9% (5/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.59%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.2% (13/18)
  • 3% 스윙: 27.8% (5/18)
  • 5% 슈팅: 27.8% (5/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (10/18)
  • 5% 스윙: 44.4% (8/18)
  • 10% 급등: 38.9% (7/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.2% (13/18)
  • 10% 급등: 55.6% (10/18)
  • 20% 폭등: 38.9% (7/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.54%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (10/12)
  • 3% 스윙: 66.7% (8/12)
  • 5% 슈팅: 58.3% (7/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 91.7% (11/12)
  • 5% 스윙: 83.3% (10/12)
  • 10% 급등: 50.0% (6/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (12/12)
  • 10% 급등: 75.0% (9/12)
  • 20% 폭등: 58.3% (7/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.33%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.19%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.84%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (7/10)
  • 3% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 5% 슈팅: 50.0% (5/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (7/10)
  • 5% 스윙: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 50.0% (5/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.0% (9/10)
  • 10% 급등: 80.0% (8/10)
  • 20% 폭등: 50.0% (5/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.65%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (10/10)
  • 3% 스윙: 80.0% (8/10)
  • 5% 슈팅: 70.0% (7/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (9/10)
  • 5% 스윙: 80.0% (8/10)
  • 10% 급등: 40.0% (4/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (10/10)
  • 10% 급등: 70.0% (7/10)
  • 20% 폭등: 50.0% (5/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.69%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.19%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.84%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔