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United Rentals Inc (URI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
United Rentals Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 URI의 주가는 $935.26에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.03% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 36.73로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $700.14 및 120일선 $700.14에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"RSI 저점 및 섹터 호재로 인한 반등 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.13 종가 $935.26 (-2.14%)
    👀 반등 준비
  • 5.12 종가 $955.76 (+1.88%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $938.15 (+0.12%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $937.0 (-0.75%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $944.12 (-2.11%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $964.5 (+3.27%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $933.95 (+0.94%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $925.21 (-2.53%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $949.23 (-1.11%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $959.84 (+0.81%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $952.13 (-1.1%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $962.72 (+0.3%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $959.85 (-1.49%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.24 종가 $974.41 (0.0%)
    ⚠️ 투매/설거지 (가짜 돌파 장대음봉)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.0% (39/47)
  • 3% 스윙: 46.8% (22/47)
  • 5% 슈팅: 29.8% (14/47)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 59.6% (28/47)
  • 5% 스윙: 48.9% (23/47)
  • 10% 급등: 14.9% (7/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.3% (26/47)
  • 10% 급등: 31.9% (15/47)
  • 20% 폭등: 17.0% (8/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.75%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.2% (38/48)
  • 3% 스윙: 47.9% (23/48)
  • 5% 슈팅: 35.4% (17/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (30/48)
  • 5% 스윙: 50.0% (24/48)
  • 10% 급등: 25.0% (12/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (32/48)
  • 10% 급등: 52.1% (25/48)
  • 20% 폭등: 20.8% (10/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.96%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.4% (13/19)
  • 3% 스윙: 21.1% (4/19)
  • 5% 슈팅: 21.1% (4/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 31.6% (6/19)
  • 5% 스윙: 31.6% (6/19)
  • 10% 급등: 21.1% (4/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.4% (9/19)
  • 10% 급등: 31.6% (6/19)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.82%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.3% (11/15)
  • 3% 스윙: 60.0% (9/15)
  • 5% 슈팅: 40.0% (6/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (9/15)
  • 5% 스윙: 53.3% (8/15)
  • 10% 급등: 20.0% (3/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (9/15)
  • 10% 급등: 33.3% (5/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.47%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.53%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 81회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.8% (59/81)
  • 3% 스윙: 37.0% (30/81)
  • 5% 슈팅: 18.5% (15/81)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.5% (49/81)
  • 5% 스윙: 34.6% (28/81)
  • 10% 급등: 1.2% (1/81)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.7% (50/81)
  • 10% 급등: 9.9% (8/81)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/81)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.63%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (4/6)
  • 3% 스윙: 16.7% (1/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 16.7% (1/6)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.82%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.4% (42/55)
  • 3% 스윙: 43.6% (24/55)
  • 5% 슈팅: 23.6% (13/55)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.9% (28/55)
  • 5% 스윙: 38.2% (21/55)
  • 10% 급등: 14.5% (8/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (33/55)
  • 10% 급등: 40.0% (22/55)
  • 20% 폭등: 5.5% (3/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.13%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (40/48)
  • 3% 스윙: 64.6% (31/48)
  • 5% 슈팅: 47.9% (23/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (36/48)
  • 5% 스윙: 64.6% (31/48)
  • 10% 급등: 37.5% (18/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.1% (37/48)
  • 10% 급등: 60.4% (29/48)
  • 20% 폭등: 18.8% (9/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.06%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (6/9)
  • 3% 스윙: 11.1% (1/9)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 11.1% (1/9)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 11.1% (1/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.18%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.8% (21/26)
  • 3% 스윙: 38.5% (10/26)
  • 5% 슈팅: 26.9% (7/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.8% (14/26)
  • 5% 스윙: 42.3% (11/26)
  • 10% 급등: 19.2% (5/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.7% (15/26)
  • 10% 급등: 42.3% (11/26)
  • 20% 폭등: 11.5% (3/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.28%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (12/16)
  • 3% 스윙: 18.8% (3/16)
  • 5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 31.2% (5/16)
  • 5% 스윙: 31.2% (5/16)
  • 10% 급등: 18.8% (3/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (6/16)
  • 10% 급등: 31.2% (5/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.89%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.5%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.88%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)
  • 20% 폭등: 50.0% (3/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.62%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.08%

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