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USA Compression Partners Common Units (USAC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
USA Compression Partners Common Units 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 USAC의 마감가는 $28.14입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 73.34로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $25.12 및 120일선 $21.75에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 전망 확인 및 분석가 목표가 상향 기대감"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $28.14 (+1.92%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $27.61 (+2.26%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $27.0 (-1.28%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $27.35 (+1.48%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.4 종가 $26.95 (-2.88%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $27.75 (+1.02%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $27.47 (+1.03%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $27.19 (+0.04%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $27.18 (+1.49%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $26.78 (-2.69%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $27.52 (+0.33%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $27.43 (+2.12%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $26.86 (+1.55%)
    👀 반등 준비
  • 4.21 종가 $26.45 (0.0%)
    👀 반등 준비

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.9% (45/53)
  • 3% 스윙: 52.8% (28/53)
  • 5% 슈팅: 32.1% (17/53)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.0% (35/53)
  • 5% 스윙: 50.9% (27/53)
  • 10% 급등: 18.9% (10/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.2% (34/53)
  • 10% 급등: 30.2% (16/53)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.17%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.9% (26/31)
  • 3% 스윙: 51.6% (16/31)
  • 5% 슈팅: 41.9% (13/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.7% (21/31)
  • 5% 스윙: 54.8% (17/31)
  • 10% 급등: 32.3% (10/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.3% (19/31)
  • 10% 급등: 45.2% (14/31)
  • 20% 폭등: 3.2% (1/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.38%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (15/20)
  • 3% 스윙: 40.0% (8/20)
  • 5% 슈팅: 35.0% (7/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (12/20)
  • 5% 스윙: 45.0% (9/20)
  • 10% 급등: 15.0% (3/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.0% (11/20)
  • 10% 급등: 40.0% (8/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.78%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.2% (23/27)
  • 3% 스윙: 40.7% (11/27)
  • 5% 슈팅: 14.8% (4/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 59.3% (16/27)
  • 5% 스윙: 18.5% (5/27)
  • 10% 급등: 0.0% (0/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.0% (10/27)
  • 10% 급등: 0.0% (0/27)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.38%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.6% (52/67)
  • 3% 스윙: 29.9% (20/67)
  • 5% 슈팅: 17.9% (12/67)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.7% (34/67)
  • 5% 스윙: 32.8% (22/67)
  • 10% 급등: 16.4% (11/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.2% (35/67)
  • 10% 급등: 25.4% (17/67)
  • 20% 폭등: 7.5% (5/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.81%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (45/50)
  • 3% 스윙: 48.0% (24/50)
  • 5% 슈팅: 36.0% (18/50)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (30/50)
  • 5% 스윙: 48.0% (24/50)
  • 10% 급등: 16.0% (8/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.0% (36/50)
  • 10% 급등: 38.0% (19/50)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.59%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (10/11)
  • 3% 스윙: 54.5% (6/11)
  • 5% 슈팅: 36.4% (4/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.5% (6/11)
  • 5% 스윙: 36.4% (4/11)
  • 10% 급등: 18.2% (2/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.5% (5/11)
  • 10% 급등: 27.3% (3/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.47%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.99%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 5% 슈팅: 50.0% (4/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (4/8)
  • 5% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.21%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.69%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.14%

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