1. 기술적 지표 및 차트 현황
현재 USFD의 주가는 $84.4에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.92% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.
보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.9로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.
특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은
60일선 $83.66
및
120일선 $74.14에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.
2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석
최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.
3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리
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5.8 종가 $84.4 (-2.85%)⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
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5.7 종가 $86.88 (-5.62%)🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
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5.6 종가 $92.05 (+0.13%)💤 관망
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5.5 종가 $91.93 (+0.96%)💤 관망
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5.4 종가 $91.06 (-2.13%)💤 관망
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5.1 종가 $93.04 (-0.48%)💤 관망
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4.30 종가 $93.49 (+2.42%)💤 관망
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4.29 종가 $91.28 (+1.0%)💤 관망
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4.28 종가 $90.38 (-0.68%)💤 관망
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4.27 종가 $91.0 (-2.36%)💤 관망
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4.24 종가 $93.2 (+0.4%)💤 관망
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4.23 종가 $92.83 (+0.62%)💤 관망
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4.22 종가 $92.26 (+0.61%)💤 관망
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4.21 종가 $91.7 (0.0%)💤 관망
4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트
오늘 주가가 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.
[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 80.0% (44/55)
- 3% 스윙: 30.9% (17/55)
- 5% 슈팅: 14.5% (8/55)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 61.8% (34/55)
- 5% 스윙: 27.3% (15/55)
- 10% 급등: 18.2% (10/55)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 47.3% (26/55)
- 10% 급등: 25.5% (14/55)
- 20% 폭등: 0.0% (0/55)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.98%
[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 100.0% (4/4)
- 3% 스윙: 100.0% (4/4)
- 5% 슈팅: 25.0% (1/4)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 100.0% (4/4)
- 5% 스윙: 50.0% (2/4)
- 10% 급등: 0.0% (0/4)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 75.0% (3/4)
- 10% 급등: 25.0% (1/4)
- 20% 폭등: 0.0% (0/4)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.64%
[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 64.3% (9/14)
- 3% 스윙: 28.6% (4/14)
- 5% 슈팅: 7.1% (1/14)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 35.7% (5/14)
- 5% 스윙: 21.4% (3/14)
- 10% 급등: 7.1% (1/14)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 57.1% (8/14)
- 10% 급등: 28.6% (4/14)
- 20% 폭등: 0.0% (0/14)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.45%
[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 143회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 73.4% (105/143)
- 3% 스윙: 32.2% (46/143)
- 5% 슈팅: 14.7% (21/143)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 46.9% (67/143)
- 5% 스윙: 28.0% (40/143)
- 10% 급등: 7.0% (10/143)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 44.8% (64/143)
- 10% 급등: 15.4% (22/143)
- 20% 폭등: 5.6% (8/143)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.61%
[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 83.3% (5/6)
- 3% 스윙: 0.0% (0/6)
- 5% 슈팅: 0.0% (0/6)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 50.0% (3/6)
- 5% 스윙: 0.0% (0/6)
- 10% 급등: 0.0% (0/6)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 0.0% (0/6)
- 10% 급등: 0.0% (0/6)
- 20% 폭등: 0.0% (0/6)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.09%
[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 87회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 77.0% (67/87)
- 3% 스윙: 21.8% (19/87)
- 5% 슈팅: 6.9% (6/87)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 42.5% (37/87)
- 5% 스윙: 17.2% (15/87)
- 10% 급등: 3.4% (3/87)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 49.4% (43/87)
- 10% 급등: 13.8% (12/87)
- 20% 폭등: 0.0% (0/87)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.89%
[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 80.8% (21/26)
- 3% 스윙: 26.9% (7/26)
- 5% 슈팅: 15.4% (4/26)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 46.2% (12/26)
- 5% 스윙: 23.1% (6/26)
- 10% 급등: 11.5% (3/26)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 57.7% (15/26)
- 10% 급등: 23.1% (6/26)
- 20% 폭등: 0.0% (0/26)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.62%
[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 94.1% (16/17)
- 3% 스윙: 41.2% (7/17)
- 5% 슈팅: 23.5% (4/17)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 82.4% (14/17)
- 5% 스윙: 35.3% (6/17)
- 10% 급등: 29.4% (5/17)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 47.1% (8/17)
- 10% 급등: 35.3% (6/17)
- 20% 폭등: 0.0% (0/17)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.25%
[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 100.0% (3/3)
- 3% 스윙: 100.0% (3/3)
- 5% 슈팅: 0.0% (0/3)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 100.0% (3/3)
- 5% 스윙: 33.3% (1/3)
- 10% 급등: 0.0% (0/3)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 66.7% (2/3)
- 10% 급등: 0.0% (0/3)
- 20% 폭등: 0.0% (0/3)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.28%
[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 83.3% (5/6)
- 3% 스윙: 66.7% (4/6)
- 5% 슈팅: 66.7% (4/6)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 100.0% (6/6)
- 5% 스윙: 100.0% (6/6)
- 10% 급등: 83.3% (5/6)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 100.0% (6/6)
- 10% 급등: 83.3% (5/6)
- 20% 폭등: 0.0% (0/6)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.86%