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US Physical Therapy Inc (USPH) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
US Physical Therapy Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 USPH의 주가는 $71.74에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.42% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.2로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $68.98 및 120일선 $68.98에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 27.2로 선반영 구간이며 특이 악재 없음"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $71.74 (+1.16%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.4 종가 $70.92 (-1.27%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $71.83 (+0.86%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $71.22 (-0.41%)
👀 반등 준비
4.29 종가 $71.51 (-1.42%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.28 종가 $72.54 (-0.89%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.27 종가 $73.19 (-0.46%)
👀 반등 준비 🛡️지지선
4.24 종가 $73.53 (-1.65%)
👀 반등 준비 🛡️지지선
4.23 종가 $74.76 (-1.01%)
💤 관망
4.22 종가 $75.52 (-0.01%)
💤 관망
4.21 종가 $75.53 (-0.25%)
💤 관망
4.20 종가 $75.72 (-1.11%)
💤 관망
4.17 종가 $76.57 (-2.06%)
💤 관망
4.16 종가 $78.18 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 84회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.6% (66/84)
3% 스윙: 44.0% (37/84)
5% 슈팅: 21.4% (18/84)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.7% (51/84)
5% 스윙: 41.7% (35/84)
10% 급등: 14.3% (12/84)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (42/84)
10% 급등: 22.6% (19/84)
20% 폭등: 1.2% (1/84)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.48%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.3% (49/61)
3% 스윙: 39.3% (24/61)
5% 슈팅: 9.8% (6/61)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.8% (31/61)
5% 스윙: 27.9% (17/61)
10% 급등: 0.0% (0/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 37.7% (23/61)
10% 급등: 9.8% (6/61)
20% 폭등: 1.6% (1/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.83%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (9/12)
3% 스윙: 50.0% (6/12)
5% 슈팅: 0.0% (0/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (6/12)
5% 스윙: 25.0% (3/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (3/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.78%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.3% (24/26)
3% 스윙: 61.5% (16/26)
5% 슈팅: 34.6% (9/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.1% (19/26)
5% 스윙: 50.0% (13/26)
10% 급등: 19.2% (5/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 65.4% (17/26)
10% 급등: 19.2% (5/26)
20% 폭등: 7.7% (2/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.28%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.04%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.1% (40/47)
3% 스윙: 48.9% (23/47)
5% 슈팅: 10.6% (5/47)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.7% (29/47)
5% 스윙: 29.8% (14/47)
10% 급등: 0.0% (0/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 36.2% (17/47)
10% 급등: 6.4% (3/47)
20% 폭등: 0.0% (0/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.63%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.4% (45/56)
3% 스윙: 46.4% (26/56)
5% 슈팅: 23.2% (13/56)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.7% (34/56)
5% 스윙: 33.9% (19/56)
10% 급등: 12.5% (7/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (28/56)
10% 급등: 26.8% (15/56)
20% 폭등: 10.7% (6/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.37%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.0% (22/31)
3% 스윙: 41.9% (13/31)
5% 슈팅: 16.1% (5/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.3% (19/31)
5% 스윙: 38.7% (12/31)
10% 급등: 3.2% (1/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 48.4% (15/31)
10% 급등: 3.2% (1/31)
20% 폭등: 0.0% (0/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.81%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.9% (20/26)
3% 스윙: 30.8% (8/26)
5% 슈팅: 3.8% (1/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.3% (11/26)
5% 스윙: 19.2% (5/26)
10% 급등: 0.0% (0/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 34.6% (9/26)
10% 급등: 3.8% (1/26)
20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.98%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.57%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)
20% 폭등: 50.0% (2/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.22%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 61.5% (8/13)
3% 스윙: 38.5% (5/13)
5% 슈팅: 23.1% (3/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.5% (8/13)
5% 스윙: 53.8% (7/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.5% (8/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.32%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (10/14)
3% 스윙: 21.4% (3/14)
5% 슈팅: 7.1% (1/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 21.4% (3/14)
5% 스윙: 21.4% (3/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 21.4% (3/14)
10% 급등: 14.3% (2/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.95%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.96%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.13%

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