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Universal Technical Institute Inc (UTI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Universal Technical Institute Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 UTI의 주가는 $37.67에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -2.46% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 49.29로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $29.9 및 120일선 $24.42에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"신규 투자 유치 및 파트너십 확대 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.12 종가 $37.67 (+2.5%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.11 종가 $36.75 (+2.83%)
💤 관망
5.8 종가 $35.74 (+0.7%)
💤 관망
5.7 종가 $35.49 (-3.98%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
5.6 종가 $36.96 (-4.3%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.5 종가 $38.62 (+4.18%)
💤 관망
5.4 종가 $37.07 (+0.49%)
💤 관망
5.1 종가 $36.89 (-1.71%)
💤 관망
4.30 종가 $37.53 (+4.02%)
💤 관망
4.29 종가 $36.08 (+1.52%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $35.54 (-1.77%)
💤 관망
4.27 종가 $36.18 (+1.94%)
💤 관망
4.24 종가 $35.49 (-2.31%)
💤 관망
4.23 종가 $36.33 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (24/28)
3% 스윙: 75.0% (21/28)
5% 슈팅: 53.6% (15/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.1% (23/28)
5% 스윙: 67.9% (19/28)
10% 급등: 32.1% (9/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (24/28)
10% 급등: 50.0% (14/28)
20% 폭등: 25.0% (7/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.93%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (16/18)
3% 스윙: 72.2% (13/18)
5% 슈팅: 38.9% (7/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (18/18)
5% 스윙: 77.8% (14/18)
10% 급등: 33.3% (6/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (18/18)
10% 급등: 61.1% (11/18)
20% 폭등: 38.9% (7/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.0%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.12%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.2% (23/27)
3% 스윙: 55.6% (15/27)
5% 슈팅: 44.4% (12/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 74.1% (20/27)
5% 스윙: 55.6% (15/27)
10% 급등: 29.6% (8/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.0% (17/27)
10% 급등: 37.0% (10/27)
20% 폭등: 11.1% (3/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.55%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.27%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 93회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.2% (82/93)
3% 스윙: 48.4% (45/93)
5% 슈팅: 31.2% (29/93)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.3% (57/93)
5% 스윙: 46.2% (43/93)
10% 급등: 25.8% (24/93)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 51.6% (48/93)
10% 급등: 33.3% (31/93)
20% 폭등: 18.3% (17/93)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.45%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.6% (38/46)
3% 스윙: 50.0% (23/46)
5% 슈팅: 28.3% (13/46)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.2% (30/46)
5% 스윙: 45.7% (21/46)
10% 급등: 17.4% (8/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.7% (27/46)
10% 급등: 43.5% (20/46)
20% 폭등: 21.7% (10/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.25%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.3% (12/13)
3% 스윙: 61.5% (8/13)
5% 슈팅: 53.8% (7/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.9% (10/13)
5% 스윙: 76.9% (10/13)
10% 급등: 38.5% (5/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.9% (10/13)
10% 급등: 46.2% (6/13)
20% 폭등: 23.1% (3/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.12%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 100.0% (5/5)
5% 슈팅: 100.0% (5/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 100.0% (5/5)
10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 100.0% (5/5)
20% 폭등: 100.0% (5/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.96%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (6/7)
3% 스윙: 85.7% (6/7)
5% 슈팅: 71.4% (5/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 85.7% (6/7)
10% 급등: 71.4% (5/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 100.0% (7/7)
20% 폭등: 71.4% (5/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.67%

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