Unitil Corp (UTL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Unitil Corp 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 UTL의 주가는 $50.41에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.46% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 33.76로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $49.71 및 120일선 $46.96에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 40 이하 구간, 단순 실적 발표는 이미 반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $50.41 (-3.93%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.4 종가 $52.47 (+1.2%)
💤 관망
5.1 종가 $51.85 (-1.16%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $52.46 (+0.65%)
💤 관망
4.29 종가 $52.12 (-1.64%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $52.99 (+1.13%)
💤 관망
4.27 종가 $52.4 (-0.7%)
💤 관망
4.24 종가 $52.77 (-0.21%)
💤 관망
4.23 종가 $52.88 (+2.42%)
💤 관망
4.22 종가 $51.63 (-0.23%)
💤 관망
4.21 종가 $51.75 (-1.77%)
💤 관망
4.20 종가 $52.68 (-2.1%)
💤 관망
4.17 종가 $53.81 (+0.28%)
💤 관망
4.16 종가 $53.66 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 69회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.8% (53/69)
3% 스윙: 29.0% (20/69)
5% 슈팅: 8.7% (6/69)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.9% (31/69)
5% 스윙: 21.7% (15/69)
10% 급등: 1.4% (1/69)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.6% (28/69)
10% 급등: 13.0% (9/69)
20% 폭등: 0.0% (0/69)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.54%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.8% (15/16)
3% 스윙: 37.5% (6/16)
5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 37.5% (6/16)
5% 스윙: 18.8% (3/16)
10% 급등: 6.2% (1/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 37.5% (6/16)
10% 급등: 12.5% (2/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.51%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.6% (14/22)
3% 스윙: 31.8% (7/22)
5% 슈팅: 9.1% (2/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.5% (12/22)
5% 스윙: 18.2% (4/22)
10% 급등: 4.5% (1/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 31.8% (7/22)
10% 급등: 9.1% (2/22)
20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.72%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.4% (21/29)
3% 스윙: 44.8% (13/29)
5% 슈팅: 31.0% (9/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 48.3% (14/29)
5% 스윙: 37.9% (11/29)
10% 급등: 10.3% (3/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.4% (12/29)
10% 급등: 10.3% (3/29)
20% 폭등: 0.0% (0/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.88%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (33/44)
3% 스윙: 25.0% (11/44)
5% 슈팅: 6.8% (3/44)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 43.2% (19/44)
5% 스윙: 20.5% (9/44)
10% 급등: 0.0% (0/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 38.6% (17/44)
10% 급등: 6.8% (3/44)
20% 폭등: 0.0% (0/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.91%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (30/36)
3% 스윙: 44.4% (16/36)
5% 슈팅: 25.0% (9/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.6% (20/36)
5% 스윙: 38.9% (14/36)
10% 급등: 2.8% (1/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (18/36)
10% 급등: 22.2% (8/36)
20% 폭등: 0.0% (0/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.88%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.1% (19/26)
3% 스윙: 26.9% (7/26)
5% 슈팅: 7.7% (2/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 34.6% (9/26)
5% 스윙: 11.5% (3/26)
10% 급등: 3.8% (1/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 19.2% (5/26)
10% 급등: 3.8% (1/26)
20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.47%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.7% (11/12)
3% 스윙: 25.0% (3/12)
5% 슈팅: 8.3% (1/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (3/12)
5% 스윙: 8.3% (1/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (3/12)
10% 급등: 8.3% (1/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.67%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 0.0% (0/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (1/4)
5% 스윙: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.38%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.7% (8/11)
3% 스윙: 36.4% (4/11)
5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.5% (6/11)
5% 스윙: 27.3% (3/11)
10% 급등: 9.1% (1/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 36.4% (4/11)
10% 급등: 9.1% (1/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.46%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 16.7% (1/6)
5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 16.7% (1/6)
5% 스윙: 0.0% (0/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (2/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.38%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.55%

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