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Value Line Inc (VALU) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Value Line Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 VALU의 주가는 $33.55에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.02% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 24.51로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $33.18 및 120일선 $33.18에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"12년 연속 배당 증액 및 3분기 실적 상승"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $33.55 (-1.12%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.12 종가 $33.93 (-1.37%)
💤 관망
5.11 종가 $34.4 (-0.98%)
💤 관망
5.8 종가 $34.74 (+0.17%)
💤 관망
5.7 종가 $34.68 (-0.12%)
💤 관망
5.6 종가 $34.72 (+0.29%)
💤 관망
5.5 종가 $34.62 (-0.37%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.4 종가 $34.75 (0.0%)
💤 관망
5.1 종가 $34.75 (+0.61%)
💤 관망
4.30 종가 $34.54 (0.0%)
💤 관망
4.29 종가 $34.54 (-2.01%)
💤 관망
4.28 종가 $35.25 (-1.04%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.27 종가 $35.62 (-0.78%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.24 종가 $35.9 (0.0%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.7% (51/55)
3% 스윙: 67.3% (37/55)
5% 슈팅: 36.4% (20/55)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 74.5% (41/55)
5% 스윙: 50.9% (28/55)
10% 급등: 27.3% (15/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.9% (39/55)
10% 급등: 34.5% (19/55)
20% 폭등: 16.4% (9/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.62%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 54.2% (13/24)
3% 스윙: 37.5% (9/24)
5% 슈팅: 25.0% (6/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 37.5% (9/24)
5% 스윙: 37.5% (9/24)
10% 급등: 37.5% (9/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 37.5% (9/24)
10% 급등: 37.5% (9/24)
20% 폭등: 20.8% (5/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.66%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (5/7)
3% 스윙: 57.1% (4/7)
5% 슈팅: 57.1% (4/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (4/7)
5% 스윙: 57.1% (4/7)
10% 급등: 57.1% (4/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.1% (4/7)
10% 급등: 57.1% (4/7)
20% 폭등: 57.1% (4/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.43%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (14/18)
3% 스윙: 66.7% (12/18)
5% 슈팅: 50.0% (9/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.2% (13/18)
5% 스윙: 50.0% (9/18)
10% 급등: 50.0% (9/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (12/18)
10% 급등: 50.0% (9/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.6%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.98%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.12%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 33.3% (3/9)
5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (6/9)
5% 스윙: 55.6% (5/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (6/9)
10% 급등: 66.7% (6/9)
20% 폭등: 22.2% (2/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.24%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.1% (27/35)
3% 스윙: 60.0% (21/35)
5% 슈팅: 37.1% (13/35)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (25/35)
5% 스윙: 54.3% (19/35)
10% 급등: 28.6% (10/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 65.7% (23/35)
10% 급등: 37.1% (13/35)
20% 폭등: 11.4% (4/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.37%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (14/14)
3% 스윙: 92.9% (13/14)
5% 슈팅: 71.4% (10/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 92.9% (13/14)
5% 스윙: 85.7% (12/14)
10% 급등: 57.1% (8/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (12/14)
10% 급등: 71.4% (10/14)
20% 폭등: 7.1% (1/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.79%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (5/10)
3% 스윙: 40.0% (4/10)
5% 슈팅: 10.0% (1/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (4/10)
5% 스윙: 40.0% (4/10)
10% 급등: 40.0% (4/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (4/10)
10% 급등: 40.0% (4/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.15%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -26.82%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.78%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 85.7% (6/7)
5% 슈팅: 57.1% (4/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (6/7)
5% 스윙: 71.4% (5/7)
10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (5/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)
20% 폭등: 14.3% (1/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.45%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.99%

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