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Valens Semiconductor Ltd (VLN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Valens Semiconductor Ltd 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 VLN의 마감가는 $3.37입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 78.21로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.1 및 120일선 $1.1에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"성장 잠재력 언급 및 분석가 커버리지 업데이트로 모멘텀 강화"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.14 종가 $3.37 (+14.24%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.13 종가 $2.95 (+9.26%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.12 종가 $2.7 (-5.26%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.11 종가 $2.85 (+2.15%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.8 종가 $2.79 (+15.77%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.7 종가 $2.41 (-3.6%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.6 종가 $2.5 (+3.31%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $2.42 (+7.56%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.4 종가 $2.25 (-3.85%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $2.34 (+7.83%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.30 종가 $2.17 (+43.71%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.29 종가 $1.51 (0.0%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.28 종가 $1.51 (-6.21%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $1.61 (0.0%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.9% (26/28)
  • 3% 스윙: 71.4% (20/28)
  • 5% 슈팅: 39.3% (11/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (24/28)
  • 5% 스윙: 71.4% (20/28)
  • 10% 급등: 21.4% (6/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.9% (26/28)
  • 10% 급등: 46.4% (13/28)
  • 20% 폭등: 21.4% (6/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.75%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 97.1% (34/35)
  • 3% 스윙: 77.1% (27/35)
  • 5% 슈팅: 54.3% (19/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 97.1% (34/35)
  • 5% 스윙: 91.4% (32/35)
  • 10% 급등: 45.7% (16/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 97.1% (34/35)
  • 10% 급등: 68.6% (24/35)
  • 20% 폭등: 54.3% (19/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.94%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.28%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (18/20)
  • 3% 스윙: 75.0% (15/20)
  • 5% 슈팅: 55.0% (11/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.0% (17/20)
  • 5% 스윙: 60.0% (12/20)
  • 10% 급등: 35.0% (7/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.0% (14/20)
  • 10% 급등: 45.0% (9/20)
  • 20% 폭등: 25.0% (5/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.97%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (14/16)
  • 3% 스윙: 56.2% (9/16)
  • 5% 슈팅: 56.2% (9/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.8% (11/16)
  • 5% 스윙: 68.8% (11/16)
  • 10% 급등: 68.8% (11/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.8% (11/16)
  • 10% 급등: 68.8% (11/16)
  • 20% 폭등: 56.2% (9/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.09%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (24/26)
  • 3% 스윙: 69.2% (18/26)
  • 5% 슈팅: 57.7% (15/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.6% (22/26)
  • 5% 스윙: 76.9% (20/26)
  • 10% 급등: 42.3% (11/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.8% (21/26)
  • 10% 급등: 53.8% (14/26)
  • 20% 폭등: 30.8% (8/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.59%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 5% 슈팅: 50.0% (4/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (7/8)
  • 5% 스윙: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)
  • 20% 폭등: 25.0% (2/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.15%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.79%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.27%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.04%

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