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Valley National Bancorp (VLY) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Valley National Bancorp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 VLY의 주가는 $13.05에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.23% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 41.4로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $11.45 및 120일선 $11.43에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 어닝 비트 및 핵심 예금 성장세 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.14 종가 $13.05 (+0.38%)
    👀 반등 준비
  • 5.13 종가 $13.0 (-1.22%)
    👀 반등 준비
  • 5.12 종가 $13.16 (-0.83%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $13.27 (-1.04%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $13.41 (+0.07%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $13.4 (-1.9%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $13.66 (+0.07%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.5 종가 $13.65 (+1.41%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.4 종가 $13.46 (-0.37%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.1 종가 $13.51 (-0.44%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.30 종가 $13.57 (+1.95%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.29 종가 $13.31 (-2.28%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $13.62 (+0.59%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $13.54 (0.0%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 97.6% (41/42)
  • 3% 스윙: 73.8% (31/42)
  • 5% 슈팅: 52.4% (22/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.5% (38/42)
  • 5% 스윙: 73.8% (31/42)
  • 10% 급등: 31.0% (13/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (35/42)
  • 10% 급등: 78.6% (33/42)
  • 20% 폭등: 7.1% (3/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.46%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.2% (41/44)
  • 3% 스윙: 54.5% (24/44)
  • 5% 슈팅: 31.8% (14/44)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.4% (38/44)
  • 5% 스윙: 54.5% (24/44)
  • 10% 급등: 11.4% (5/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (32/44)
  • 10% 급등: 59.1% (26/44)
  • 20% 폭등: 6.8% (3/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.17%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.96%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (10/12)
  • 3% 스윙: 66.7% (8/12)
  • 5% 슈팅: 58.3% (7/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (8/12)
  • 5% 스윙: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 25.0% (3/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (8/12)
  • 10% 급등: 41.7% (5/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.55%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.7% (61/72)
  • 3% 스윙: 36.1% (26/72)
  • 5% 슈팅: 8.3% (6/72)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.9% (41/72)
  • 5% 스윙: 27.8% (20/72)
  • 10% 급등: 2.8% (2/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.3% (29/72)
  • 10% 급등: 8.3% (6/72)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.86%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (32/36)
  • 3% 스윙: 77.8% (28/36)
  • 5% 슈팅: 52.8% (19/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 91.7% (33/36)
  • 5% 스윙: 72.2% (26/36)
  • 10% 급등: 30.6% (11/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.1% (31/36)
  • 10% 급등: 61.1% (22/36)
  • 20% 폭등: 5.6% (2/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.54%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (15/15)
  • 3% 스윙: 80.0% (12/15)
  • 5% 슈팅: 73.3% (11/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (15/15)
  • 5% 스윙: 93.3% (14/15)
  • 10% 급등: 60.0% (9/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (15/15)
  • 10% 급등: 100.0% (15/15)
  • 20% 폭등: 20.0% (3/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.59%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (17/17)
  • 3% 스윙: 70.6% (12/17)
  • 5% 슈팅: 58.8% (10/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (17/17)
  • 5% 스윙: 88.2% (15/17)
  • 10% 급등: 23.5% (4/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (17/17)
  • 10% 급등: 82.4% (14/17)
  • 20% 폭등: 11.8% (2/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.27%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.43%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 1.02%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.28%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 5% 슈팅: 55.6% (5/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (9/9)
  • 5% 스윙: 88.9% (8/9)
  • 10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 66.7% (6/9)
  • 20% 폭등: 22.2% (2/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.25%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.43%

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